HOTEL LE SAINT MALO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2013.
Implantée à SAINT-MALO (35400), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. Cette structure HOTEL LE SAINT MALO se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2018, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.55 M €, soit un million cinq cent cinquante-deux mille quatre cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 114.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, HOTEL LE SAINT MALO affichait une trésorerie de 143.65 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL LE SAINT MALO emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL LE SAINT MALO est sous la direction de FINANCIERE PRENVEILLE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.55 M | 1.34 M | 1.3 M |
| Marge brute (€) | 621.27 K | 481.88 K | 471.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 322.64 K | 195.5 K | 199.51 K |
| EBITDA (€) | 256.44 K | 138.37 K | 142.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 66.19 K | 57.13 K | 57.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 146.77 K | 27.1 K | 30.49 K |
| Résultat net (€) | 114.07 K | 23.58 K | 15.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.35 | 1.76 | 1.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.1 | 1.82 | 1.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.87 | 1.07 | 0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 584.86 K | 453.22 K | 452.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.67 | 33.88 | 34.81 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 40.02 | 36.02 | 36.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.52 | 10.34 | 10.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.78 | 14.62 | 15.34 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.9 M | 1.68 M | 1.2 M |
| BFRE (€) | 2.96 M | 3.05 M | 1.96 M |
| BFRHE (€) | 220.97 K | 38.24 K | 79.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 447.69 | 458.52 | 335.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 696.6 | 831.72 | 550.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 939.85 M | 140.15 M | 283.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 97.17 | 69.88 | 73.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.42 | 26.54 | 23.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.92 | 1.1 | 0.71 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 236.79 K | 145.26 K | 135.93 K |
| Dette nette (€) | -594.69 K | -849.08 K | -577.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.25 | 10.86 | 10.45 |
| Font de roulement (€) | 1.88 M | 1.62 M | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 98.77 | 96.29 | 98.59 |
| Trésorerie (€) | 143.65 K | 54.59 K | 65.12 K |
| Dettes financières (€) | 588.85 K | 736.45 K | 532.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.51 | -5.85 | -4.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.02 | -65.71 | -49.43 |
| Autonomie financière (%) | 2.73 | 1.75 | 2.2 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 126.15 K | 104.88 K | 93.69 K |
| Liquidité générale | 80.78 | 35.04 | 56.9 |
| Liquidité réduite | 80.78 | 35.04 | 56.9 |
| Couverture de la dette | 1.74 | 0.56 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 288.35 K | 274.11 K | 261.75 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 15.16 | 16.72 | 16.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.06 K | -14.23 K | -12.59 K |