FINANCIERE MOF, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Localisée à MELGVEN (29140), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. La société FINANCIERE MOF met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent quarante-et-un mille cinq cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.23 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FINANCIERE MOF révélait une trésorerie de 248.49 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE MOF rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE MOF est sous la direction de Georges Larnicol, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.34 M | 1.42 M | 1.38 M | 1.32 M |
| Marge brute (€) | 1.1 M | 1.21 M | 1.21 M | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 30.64 K | - | 10.58 K |
| EBITDA (€) | 8.48 K | 39.76 K | -11.12 K | 15.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -9.12 K | - | -5.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.48 K | 5.63 K | -11.12 K | -2.85 K |
| Résultat net (€) | 3.23 K | -5.58 K | -230.59 K | 256.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.24 | -0.39 | -16.67 | 19.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.07 | -0.08 | -3.16 | 3.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.03 | -0.07 | -2.62 | 2.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 919.29 K | 972.43 K | 1.31 M | 983.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.53 | 68.58 | 94.45 | 74.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 81.79 | 85.68 | 87.31 | 84.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.63 | 2.8 | -0.8 | 1.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.16 | - | 0.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.46 M | 2.69 M | 2.7 M | 4.93 M |
| BFRE (€) | - | -99.39 K | -497.18 K | - |
| BFRHE (€) | 5.61 M | 1.87 M | 2.4 M | 3.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.48 K | 691.59 | 713.31 | 1.36 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -25.58 | -131.17 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.61 Md | 7.26 Md | 9.09 Md | 13.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 175.6 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.16 | 26.69 | 49.52 | 34.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 65.42 K | - | 317.64 K |
| Dette nette (€) | -6.4 M | -289.33 K | -717.99 K | -1.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.61 | - | 24.1 |
| Font de roulement (€) | 5.46 M | 2.67 M | 2.68 M | 4.46 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.36 | 98.97 | 90.5 |
| Trésorerie (€) | 248.49 K | 910.37 K | 780.67 K | 1.31 M |
| Dettes financières (€) | 6.19 M | 917.43 K | 891.59 K | 2.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.42 | - | -4.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.1 | -3.97 | -9.84 | -19.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 7.95 | 8.18 | 3.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 455.03 K | 265.1 K | 579.15 K | 259.92 K |
| Liquidité générale | - | 245.25 | 218.71 | - |
| Liquidité réduite | - | 245.25 | 218.71 | - |
| Couverture de la dette | 0.01 | -0.02 | -0.42 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 1.16 M | 1.16 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 58.39 | 60.55 | 61.84 | 60 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.55 K | 30.54 K | 175.36 K | -308.25 K |