CHARLOTTE INVESTISSEMENTS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2013.
Localisée à RIOM (63200), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. La société CHARLOTTE INVESTISSEMENTS se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.24 M €, soit un million deux cent trente-six mille huit cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 238.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHARLOTTE INVESTISSEMENTS montrait une trésorerie de 141.2 K €.
En termes d’effectifs, CHARLOTTE INVESTISSEMENTS recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHARLOTTE INVESTISSEMENTS est dirigée par ECOTEL INVEST, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.24 M | 1.17 M | 1.11 M | 873.26 K |
| Marge brute (€) | 524.59 K | 539.32 K | 624.24 K | 419.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 460.34 K | 294.75 K |
| EBITDA (€) | 327.79 K | 338.76 K | 375.47 K | 225.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 84.87 K | 69.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 306.84 K | 323.74 K | 365.9 K | 214.74 K |
| Résultat net (€) | 238.7 K | 263.16 K | 282.02 K | 167.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.3 | 22.48 | 25.4 | 19.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 85.69 | 86.73 | 52.2 | 64.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 41.49 | 40.3 | 29.77 | 23.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 504.68 K | 521.43 K | 607.91 K | 436.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.8 | 44.54 | 54.74 | 49.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.41 | 46.07 | 56.21 | 48.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.5 | 28.94 | 33.81 | 25.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 41.45 | 33.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 417.06 K | 521.07 K | 726.11 K | 521.81 K |
| BFRE (€) | -67.85 K | -55.95 K | -151.68 K | -146.98 K |
| BFRHE (€) | 347.64 K | 498.04 K | 705.98 K | 455.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.08 | 162.45 | 238.66 | 218.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.02 | -17.44 | -49.85 | -61.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.18 Md | 1.6 Md | 2.15 Md | 1.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.33 | 108.85 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.73 | 34.62 | 120.83 | 111.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 309.09 K | 181.02 K |
| Dette nette (€) | -155.52 K | -267.05 K | -222.74 K | -250.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 27.83 | 20.73 |
| Font de roulement (€) | 406.66 K | 513.21 K | 730.59 K | 510.21 K |
| Couverture du BFR | 97.51 | 98.49 | 100.62 | 97.78 |
| Trésorerie (€) | 141.2 K | 82.55 K | 184.33 K | 213.64 K |
| Dettes financières (€) | 187.44 K | 255.69 K | 225.02 K | 290.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.72 | -1.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.83 | -88.01 | -41.23 | -96.88 |
| Autonomie financière (%) | 1.49 | 1.19 | 2.4 | 0.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.88 K | 86.04 K | 186.54 K | 161.66 K |
| Liquidité générale | 169.82 | 170.08 | 220.75 | 145.74 |
| Liquidité réduite | 169.82 | 170.08 | 220.75 | 145.74 |
| Couverture de la dette | 7.91 | 10.36 | 11.73 | 8.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 195.18 K | 193.11 K | 171.42 K | 142.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.09 | 14.85 | 13.62 | 14.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 79.57 K | 87.72 K | 94.01 K | 49.98 K |