ALLARY EDITIONS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Établie à PARIS (75010), elle œuvre dans 5811Z. L'entité ALLARY EDITIONS se concentre sur Édition de livres.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.25 M €, soit cinq millions deux cent quarante-huit mille neuf cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 741.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALLARY EDITIONS montrait une trésorerie de 395.52 K €.
En termes d’effectifs, ALLARY EDITIONS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALLARY EDITIONS est sous la direction de Guillaume Allary, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.25 M | 6.94 M | 11.23 M | 7.06 M |
| Marge brute (€) | 3.58 M | 4.92 M | 8.66 M | 5.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.92 M | 4.49 M | 8.57 M | - |
| EBITDA (€) | 885.06 K | 2.12 M | 3.19 M | 1.97 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.04 M | 2.37 M | 5.38 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 879.22 K | 2.11 M | 3.18 M | 1.96 M |
| Résultat net (€) | 741.9 K | 1.5 M | 2.19 M | 1.53 M |
| Taux de marge nette (%) | 14.13 | 21.65 | 19.52 | 21.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.71 | 34.93 | 47.68 | 38.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.94 | 16.15 | 15.83 | 15.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.57 M | 6.24 M | 9.87 M | 6.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 87.05 | 89.99 | 87.91 | 97.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.27 | 70.88 | 77.06 | 75.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.86 | 30.53 | 28.39 | 27.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 55.66 | 64.64 | 76.29 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.01 M | 7.99 M | 10.58 M | 8.7 M |
| BFRE (€) | 2.1 M | 3.07 M | 5.81 M | 3.24 M |
| BFRHE (€) | 3.57 M | 1.79 M | -2.05 M | -43.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 556.71 | 420.17 | 343.97 | 449.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 146.37 | 161.56 | 188.72 | 167.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 51.32 Md | 34.02 Md | -63.12 Md | -839.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 177.06 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.85 M | 3.2 M | 4.51 M | - |
| Dette nette (€) | -2.75 M | -2.94 M | -5.22 M | -1.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.26 | 46.07 | 40.16 | - |
| Font de roulement (€) | 4.92 M | 4.19 M | - | 4.76 M |
| Couverture du BFR | 61.44 | 52.47 | - | 54.74 |
| Trésorerie (€) | 395.52 K | 693.62 K | 2.38 M | 2.88 M |
| Dettes financières (€) | 1.02 K | 2.24 K | - | 948 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.49 | -0.92 | -1.16 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -54.56 | -68.43 | -113.53 | -47.9 |
| Autonomie financière (%) | 4.93 K | 1.92 K | - | 4.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 1.2 M | 3.14 M | 1.2 M |
| Liquidité générale | 274.08 | 232.74 | 170.49 | 195.71 |
| Liquidité réduite | 274.08 | 232.74 | 170.49 | 195.71 |
| Couverture de la dette | 3.62 | 7.26 | 3.73 | 6.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 439.01 K | 343.12 K | 309.32 K | 285.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.93 | 3.3 | 2.07 | 2.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 240.03 K | 495.05 K | 722.31 K | 540.66 K |
