CACEPI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2013.
Basée à MARLY-LE-ROI (78160), elle œuvre dans 6619B. L'entité CACEPI oriente ses efforts sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 212.41 K €, soit deux cent douze mille quatre cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 5.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CACEPI disposait d'une trésorerie de 25.51 K €.
En termes d’effectifs, CACEPI recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CACEPI est sous la direction de Antoine Vadbled, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 212.41 K | 241.5 K | 183.35 K | 107.85 K |
| Marge brute (€) | 134.63 K | 181.24 K | 129.38 K | 98.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.26 K | 6.52 K | - | - |
| EBITDA (€) | 18.45 K | 10.39 K | 40.86 K | 13.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.19 K | -3.87 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.92 K | 9.78 K | 40.2 K | 12.35 K |
| Résultat net (€) | 5.26 K | 7.41 K | 36.32 K | 10.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.48 | 3.07 | 19.81 | 9.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.03 | 9.04 | 48.71 | 27.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.76 | 6.8 | 27.06 | 17.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 108.09 K | 137.63 K | 106.37 K | 75.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.89 | 56.99 | 58.01 | 70.31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.38 | 75.05 | 70.57 | 91.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.69 | 4.3 | 22.29 | 12.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.24 | 2.7 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 78.11 K | 78.75 K | 70.71 K | 31.39 K |
| BFRHE (€) | 22.61 K | 18.72 K | 13.83 K | 4.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 134.23 | 119.02 | 140.76 | 106.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.16 M | 12.39 M | 6.95 M | 1.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 113.09 | 98.3 | 180 | 100.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.21 | 24.2 | 180 | 141.03 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.79 K | 8.02 K | - | - |
| Dette nette (€) | -77.54 K | 2.15 K | -28.5 K | 995 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.96 | 3.32 | - | - |
| Font de roulement (€) | 75.58 K | 78.09 K | 70.5 K | 31.02 K |
| Couverture du BFR | 96.75 | 99.16 | 99.7 | 98.81 |
| Trésorerie (€) | 25.51 K | 29.07 K | 31.17 K | 23.48 K |
| Dettes financières (€) | 81.94 K | 155 | 48 | 48 |
| Capacité de remboursement (€) | -5.24 | 0.27 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -88.9 | 2.62 | -38.22 | 2.6 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 528.82 | 1.55 K | 796.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.57 K | 26.1 K | 59.41 K | 22.06 K |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.34 | 1.61 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 119.15 K | 171.62 K | 87.14 K | 84.73 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.37 | 51.26 | 33.61 | 57.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.01 K | 2.29 K | 6.39 K | 1.85 K |