ONLYSO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2013.
Basée à VILLEURBANNE (69100), elle exerce son activité dans 6201Z. L'entreprise ONLYSO se consacre sur programmation informatique.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.73 M €, soit un million sept cent trente mille neuf cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 290.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ONLYSO montrait une trésorerie de 136.46 K €.
En termes d’effectifs, ONLYSO emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ONLYSO est dirigée par CYBERCITE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.73 M | 1.59 M | 1.36 M | 1.34 M |
| Marge brute (€) | 1.29 M | 1.11 M | 929.69 K | 929.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 387.39 K | 342.03 K | - | 259.76 K |
| EBITDA (€) | 380.51 K | 346.81 K | 225.06 K | 262.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.89 K | -4.78 K | - | -2.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 372.78 K | 339.61 K | 220.2 K | 258.12 K |
| Résultat net (€) | 290.54 K | 254.63 K | 160.25 K | 185.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.78 | 16.05 | 11.81 | 13.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.36 | 18.17 | 13.97 | 18.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.29 | 13.31 | 10.07 | 14.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 907.7 K | 747.83 K | 755.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.01 | 57.21 | 55.1 | 56.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 74.42 | 69.95 | 68.5 | 69.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.98 | 21.86 | 16.58 | 19.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.38 | 21.56 | - | 19.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.62 M | 1.18 M | 915.03 K | 702.27 K |
| BFRHE (€) | 831.69 K | -155.06 K | -157.38 K | -100.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 341.24 | 271.55 | 246.07 | 190.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.94 Md | -673.99 M | -585.2 M | -369.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 130.58 | 86.09 | 68.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.29 | 41.42 | 50.43 | 25.84 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 311.06 K | 262 K | - | 190.08 K |
| Dette nette (€) | -534.89 K | 403.73 K | 398.8 K | 319.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.97 | 16.51 | - | 14.13 |
| Font de roulement (€) | - | 1 M | 727.03 K | 579.61 K |
| Couverture du BFR | - | 85.04 | 79.45 | 82.53 |
| Trésorerie (€) | 136.46 K | 914.76 K | 843.22 K | 619.58 K |
| Dettes financières (€) | - | 21.28 K | 786 | 342 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.72 | 1.54 | - | 1.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.97 | 28.81 | 34.78 | 32.37 |
| Autonomie financière (%) | - | 65.85 | 1.46 K | 2.88 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 326.18 K | 313.14 K | 255.64 K | 177.23 K |
| Couverture de la dette | 1.15 | 0.99 | 0.82 | 1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 879.07 K | 751.53 K | 688.03 K | 650.95 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.03 | 34.33 | 36.87 | 35.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 96.85 K | 84.88 K | 57.78 K | 72.2 K |
