HOLDING LES CAPS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Localisée à LIFFRE (35340), elle œuvre dans 6420Z. La société HOLDING LES CAPS oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 168.75 K €, soit cent soixante-huit mille sept cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOLDING LES CAPS disposait d'une trésorerie de 20.48 K €.
En matière de gouvernance, HOLDING LES CAPS est dirigée par Alice Voidie, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 168.75 K | 150.34 K | 148.7 K | 148.02 K |
| Marge brute (€) | 136.93 K | 123.41 K | 123.06 K | 122.71 K |
| EBITDA (€) | 10.79 K | -1.3 K | -8.86 K | -2.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.79 K | -1.3 K | -9.22 K | -2.73 K |
| Résultat net (€) | 1.03 K | 151.46 K | 61.12 K | 115.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.61 | 100.74 | 41.11 | 78.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.08 | 12.37 | 5.7 | 11.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.07 | 10.45 | 4.13 | 7.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 144.7 K | 128.98 K | 217.8 K | 144.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 85.75 | 85.79 | 146.47 | 97.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.14 | 82.09 | 82.76 | 82.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.4 | -0.86 | -5.96 | -1.84 |
| BFR (€) | 30.15 K | 30.38 K | 62.77 K | 128.89 K |
| BFRHE (€) | 5.66 K | 17.72 K | 6.84 K | 6.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.22 | 73.75 | 154.07 | 317.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.62 M | 7.3 M | 2.79 M | 2.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 145.91 | 147.59 | 129.52 | 120.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.97 | 25.45 | 25.54 | 21.94 |
| Dette nette (€) | -201.79 K | -197.41 K | -335.18 K | -482.14 K |
| Font de roulement (€) | 28.46 K | 30.38 K | 62.77 K | 128.89 K |
| Couverture du BFR | 94.39 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 20.48 K | 27.87 K | 73.5 K | 116.16 K |
| Dettes financières (€) | 161.86 K | 164.8 K | 343.97 K | 557.67 K |
| Ratio d'endettement (%) | -16.47 | -16.13 | -31.25 | -47.67 |
| Autonomie financière (%) | 7.57 | 7.43 | 3.12 | 1.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 58.72 K | 60.47 K | 64.72 K | 40.64 K |
| Couverture de la dette | 0.02 | 2.59 | 0.97 | 2.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 126.13 K | 124.24 K | 131.73 K | 124.78 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 73.56 | 81.41 | 87.45 | 83.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -6.74 K | -37.87 K |