MALOSSE
14 RUE HENRI REY - 26000 VALENCE
MALOSSE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Localisée à VALENCE (26000), elle exerce son activité dans 4399C. L'entité MALOSSE se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 18.32 M €, soit dix-huit millions trois cent quinze mille huit cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 152.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MALOSSE affichait une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, MALOSSE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MALOSSE compte parmi ses dirigeants RAMA GROUPE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.32 M | 17.53 M | 15.43 M | 15.24 M |
| Marge brute (€) | 3.04 M | 2.77 M | 3.15 M | 2.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 354.88 K | 199.6 K | 534.27 K | 542.25 K |
| EBITDA (€) | 361.96 K | 245.42 K | 526.7 K | 700.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.09 K | -45.82 K | 7.57 K | -158.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 200.53 K | 30.49 K | 296.37 K | 488.31 K |
| Résultat net (€) | 152.58 K | 91.69 K | 259.42 K | 408.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.83 | 0.52 | 1.68 | 2.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.46 | 8.56 | 20.25 | 28.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.59 | 1.58 | 4.74 | 6.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.17 M | 1.96 M | 2.28 M | 2.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.86 | 11.18 | 14.75 | 15.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.59 | 15.82 | 20.44 | 18.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.98 | 1.4 | 3.41 | 4.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.94 | 1.14 | 3.46 | 3.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.81 M | 1.57 M | 1.83 M | 2.15 M |
| BFRE (€) | 345.94 K | 77.75 K | -262.53 K | -1.02 M |
| BFRHE (€) | -169.99 K | 531.76 K | 1.35 M | 1.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 36.08 | 32.6 | 43.35 | 51.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.89 | 1.62 | -6.21 | -24.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.53 Md | 25.55 Md | 57.26 Md | 68.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.33 | 86.95 | 75.41 | 59.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.42 | 72.92 | 70.78 | 75.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 325.14 K | 306.61 K | 514.74 K | 620.76 K |
| Dette nette (€) | -3.51 M | -3.71 M | -3.36 M | -3.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.78 | 1.75 | 3.34 | 4.07 |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 1.49 M | 1.7 M | 2.05 M |
| Couverture du BFR | 68.91 | 94.89 | 92.63 | 95.34 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 956.69 K | 717.11 K | 1.52 M |
| Dettes financières (€) | 453.23 K | 796.61 K | 864.19 K | 1.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.8 | -12.09 | -6.54 | -5 |
| Ratio d'endettement (%) | -309.87 | -346.28 | -262.7 | -220.08 |
| Autonomie financière (%) | 2.5 | 1.34 | 1.48 | 1.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.75 M | 3.87 M | 3.19 M | 3.4 M |
| Liquidité générale | 115.71 | 112.38 | 121.47 | 118.05 |
| Liquidité réduite | 115.71 | 112.38 | 121.47 | 118.05 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.11 | 0.33 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.61 M | 2.55 M | 2.53 M | 2.29 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.16 | 9.33 | 10.47 | 9.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.1 K | 15.11 K | 88.4 K | 153.7 K |