MALOSSE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2013.
Située à VALENCE (26000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise MALOSSE met l'accent sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 13.65 M €, soit treize millions six cent cinquante-et-un mille sept cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 239.15 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MALOSSE révélait une trésorerie de 860.99 K €.
En termes d’effectifs, MALOSSE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MALOSSE est sous la direction de RAMA GROUPE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.65 M | 18.32 M | 17.53 M | 15.43 M |
| Marge brute (€) | 2.72 M | 3.04 M | 2.77 M | 3.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 354.88 K | 199.6 K | 534.27 K |
| EBITDA (€) | 228.72 K | 361.96 K | 245.42 K | 526.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.09 K | -45.82 K | 7.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 228.72 K | 200.53 K | 30.49 K | 296.37 K |
| Résultat net (€) | 239.15 K | 152.58 K | 91.69 K | 259.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.75 | 0.83 | 0.52 | 1.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.61 | 13.46 | 8.56 | 20.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.38 | 2.59 | 1.58 | 4.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.97 M | 2.17 M | 1.96 M | 2.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.41 | 11.86 | 11.18 | 14.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.94 | 16.59 | 15.82 | 20.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.68 | 1.98 | 1.4 | 3.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.94 | 1.14 | 3.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.65 M | 1.81 M | 1.57 M | 1.83 M |
| BFRE (€) | 535.9 K | 345.94 K | 77.75 K | -262.53 K |
| BFRHE (€) | -141.9 K | -169.99 K | 531.76 K | 1.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 44.06 | 36.08 | 32.6 | 43.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.33 | 6.89 | 1.62 | -6.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.31 Md | -8.53 Md | 25.55 Md | 57.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.91 | 83.33 | 86.95 | 75.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.77 | 63.42 | 72.92 | 70.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 325.14 K | 306.61 K | 514.74 K |
| Dette nette (€) | -2.28 M | -3.51 M | -3.71 M | -3.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.78 | 1.75 | 3.34 |
| Font de roulement (€) | 1.17 M | 1.25 M | 1.49 M | 1.7 M |
| Couverture du BFR | 71.3 | 68.91 | 94.89 | 92.63 |
| Trésorerie (€) | 860.99 K | 1.16 M | 956.69 K | 717.11 K |
| Dettes financières (€) | 347.33 K | 453.23 K | 796.61 K | 864.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.8 | -12.09 | -6.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -187.18 | -309.87 | -346.28 | -262.7 |
| Autonomie financière (%) | 3.51 | 2.5 | 1.34 | 1.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.4 M | 3.75 M | 3.87 M | 3.19 M |
| Liquidité générale | 124.16 | 115.71 | 112.38 | 121.47 |
| Liquidité réduite | 124.16 | 115.71 | 112.38 | 121.47 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.14 | 0.11 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.39 M | 2.61 M | 2.55 M | 2.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.51 | 9.16 | 9.33 | 10.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.47 K | 36.1 K | 15.11 K | 88.4 K |
