CONCEPTOLE INDUSTRIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2013.
Basée à VENDARGUES (34740), elle exerce son activité dans 2511Z. La société CONCEPTOLE INDUSTRIE se consacre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 6.98 M €, soit six millions neuf cent quatre-vingt mille neuf cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.95 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CONCEPTOLE INDUSTRIE disposait d'une trésorerie de 162.88 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPTOLE INDUSTRIE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPTOLE INDUSTRIE compte parmi ses dirigeants BC CONSEIL, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.98 M | 6.4 M | 5.81 M | 5.09 M |
| Marge brute (€) | 860.59 K | 1.67 M | 1.52 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.47 M | 148.84 K | 85.44 K | 99.13 K |
| EBITDA (€) | -1.37 M | 172.8 K | 82.91 K | 133.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -101.8 K | -23.97 K | 2.52 K | -34.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.77 M | 115.53 K | 27.89 K | 76.75 K |
| Résultat net (€) | -1.95 M | 118.51 K | 50.1 K | 113.07 K |
| Taux de marge nette (%) | -27.92 | 1.85 | 0.86 | 2.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.77 K | 16.68 | 8.46 | 20.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -29.36 | 4.44 | 1.58 | 6.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 730.45 K | 1.35 M | 1.3 M | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.46 | 21.13 | 22.46 | 24.67 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 12.33 | 26.04 | 26.22 | 29.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.66 | 2.7 | 1.43 | 2.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.12 | 2.32 | 1.47 | 1.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.26 M | 754.6 K | 1.85 M | 722.04 K |
| BFRE (€) | -249.38 K | 373.27 K | 739.63 K | 391 K |
| BFRHE (€) | 1.34 M | 49.94 K | 33.16 K | 62.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.03 | 43.01 | 116.39 | 51.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.04 | 21.27 | 46.5 | 28.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.71 Md | 876.21 M | 527.4 M | 872.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 112.5 | 73.26 | 80.4 | 72.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.94 | 90.91 | 63.43 | 68.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.1 | 0.11 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.15 M | 228.26 K | 150.07 K | 197.67 K |
| Dette nette (€) | -6.3 M | -1.63 M | -1.49 M | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.46 | 3.56 | 2.58 | 3.88 |
| Font de roulement (€) | 1.19 M | 754.6 K | 1.84 M | 694.29 K |
| Couverture du BFR | 94.36 | 100 | 99.2 | 96.16 |
| Trésorerie (€) | 162.88 K | 332.54 K | 1.08 M | 262.19 K |
| Dettes financières (€) | 4.15 M | 446.03 K | 1.4 M | 312.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.48 | -7.12 | -9.92 | -5.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.72 K | -228.88 | -251.53 | -191.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 1.59 | 0.42 | 1.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.31 M | 1.51 M | 1.17 M | 979.87 K |
| Liquidité générale | 38.4 | 84.01 | 93.03 | 99.95 |
| Liquidité réduite | 38.4 | 84.01 | 93.03 | 99.95 |
| Couverture de la dette | -6.8 | 0.39 | 0.13 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.17 M | 1.43 M | 1.45 M | 1.34 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.62 | 16.72 | 18.94 | 20.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -26.04 K | 12.9 K | - | - |
