PERRENOT ST QUENTIN FALLAVIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2013.
Basée à SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260), elle est active dans le secteur d'activité 5210B. L'entreprise PERRENOT ST QUENTIN FALLAVIER se focalise principalement entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 39.41 M €, soit trente-neuf millions quatre cent six mille huit cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 690.91 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PERRENOT ST QUENTIN FALLAVIER révélait une trésorerie de 10.37 K €.
En termes d’effectifs, PERRENOT ST QUENTIN FALLAVIER compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PERRENOT ST QUENTIN FALLAVIER est administrée par ZAM DIRECTION, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.41 M | 110.86 M | 64.3 M | 12.76 M |
| Marge brute (€) | 1.81 M | 2.6 M | 1.47 M | 861.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 919.28 K | - | 602.68 K | 418.55 K |
| EBITDA (€) | 883.81 K | 1.56 M | 544.92 K | 51.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 35.46 K | - | 57.76 K | 367.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 788.43 K | 1.48 M | 486.81 K | 50.51 K |
| Résultat net (€) | 690.91 K | 1.13 M | 348.81 K | 41.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.75 | 1.02 | 0.54 | 0.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72.76 | 83.31 | 60.47 | 15.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 31.33 | 4.16 | 1.32 | 0.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.67 M | 2.44 M | 1.31 M | 779.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.23 | 2.2 | 2.03 | 6.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 4.58 | 2.34 | 2.28 | 6.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.24 | 1.41 | 0.85 | 0.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.33 | - | 0.94 | 3.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 832.02 K | 1.35 M | 566.14 K | 486.96 K |
| BFRE (€) | - | -3.54 M | -3.93 M | -1.4 M |
| BFRHE (€) | 1.61 M | 4.87 M | 4.06 M | 1.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 7.71 | 4.46 | 3.21 | 13.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -11.66 | -22.32 | -40.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 174.36 Md | 1.48 T | 715.12 Md | 63.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 15.5 | 31.88 | 26.12 | 67.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.52 | 84.28 | 129.72 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.15 | 0.33 | 0.75 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 786.3 K | - | 406.93 K | 155.42 K |
| Dette nette (€) | -1.25 M | - | -25.57 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2 | - | 0.63 | 1.22 |
| Font de roulement (€) | 793.69 K | 1.29 M | 491.99 K | 310.22 K |
| Couverture du BFR | 95.39 | 95.26 | 86.9 | 63.71 |
| Trésorerie (€) | 10.37 K | - | 364.64 K | - |
| Dettes financières (€) | 88.54 K | 248.01 K | 241.16 K | 53.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.58 | - | -62.83 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -131.16 | - | -4.43 K | - |
| Autonomie financière (%) | 10.73 | 5.48 | 2.39 | 4.88 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 25.53 M | 25.62 M | 11.52 M |
| Liquidité générale | - | 38.93 | 20.25 | 20.62 |
| Liquidité réduite | - | 38.93 | 20.25 | 20.62 |
| Couverture de la dette | 2.37 | 0.99 | 1.27 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 780.74 K | 698.35 K | 757.66 K | 376.54 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.54 | 0.49 | 0.9 | 2.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 175.11 K | 402.39 K | 152.74 K | 19.99 K |