PRO 97, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2013.
Localisée à CAYENNE (97300), elle est active dans le secteur d'activité 4312B. Cette entité PRO 97 met l'accent sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.81 M €, soit un million huit cent neuf mille deux cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 83.19 K €.
Au terme de l'exercice 2022, PRO 97 présentait une trésorerie de 32.89 K €.
En termes d’effectifs, PRO 97 dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PRO 97 est dirigée par John Felix, qui exerce les responsabilités de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.81 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | - | - | 388 K | 237.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 144.06 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 166.44 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -22.38 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 134.86 K | 85.26 K |
| Résultat net (€) | - | - | 83.19 K | 113.76 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.6 | 9.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 98.69 | 62.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.87 | 24.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 411.97 K | 242.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 22.77 | 20.59 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 21.45 | 20.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.2 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.96 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.2 M | 886.15 K | 435.69 K | 207.98 K |
| BFRE (€) | -788.95 K | -1.14 M | -225.15 K | - |
| BFRHE (€) | 1.82 M | 1.89 M | 516.85 K | -52.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 87.9 | 64.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -45.42 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.56 Md | -170.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 117.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 163.05 | 72.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 114.77 K | - |
| Dette nette (€) | -3 M | -2.55 M | -963.76 K | -270.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.34 | - |
| Font de roulement (€) | - | 657.42 K | 403.34 K | - |
| Couverture du BFR | - | 74.19 | 92.58 | - |
| Trésorerie (€) | 32.89 K | 150.85 K | 162 K | 12.72 K |
| Dettes financières (€) | - | 635.51 K | 390.95 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -8.4 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -798.32 | -1.9 K | -1.14 K | -149.57 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.21 | 0.22 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.08 M | 1.84 M | 702.45 K | 187.9 K |
| Liquidité générale | 101.77 | 100.49 | 99.5 | - |
| Liquidité réduite | 101.77 | 100.49 | 99.5 | - |
| Couverture de la dette | - | - | 1.42 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 241.2 K | 121.6 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 10.47 | 8.12 |