CAUGUILE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Basée à ESCAUTPONT (59278), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. La société CAUGUILE met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 12.02 M €, soit douze millions vingt-deux mille cinq cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 157.49 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAUGUILE révélait une trésorerie de 161.74 K €.
En termes d’effectifs, CAUGUILE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAUGUILE est sous la direction de Antoine Perot, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.02 M | 10.98 M | 9.46 M | 9.02 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 835.41 K | 855.82 K | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 195.01 K | 33.35 K | 110.21 K | 230.71 K |
| EBITDA (€) | 239.67 K | 81.78 K | 151.48 K | 241.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -44.67 K | -48.43 K | -41.28 K | -11.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 104.67 K | 418 | 98.58 K | 182.38 K |
| Résultat net (€) | 157.49 K | 95.85 K | 87.49 K | 143.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.31 | 0.87 | 0.92 | 1.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.77 | 20.56 | 19.93 | 30.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.48 | 4.21 | 6.67 | 10.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1 M | 777.23 K | 784.56 K | 905.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.33 | 7.08 | 8.29 | 10.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.01 | 7.61 | 9.05 | 11.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.99 | 0.74 | 1.6 | 2.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.62 | 0.3 | 1.16 | 2.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 345.36 K | 296.08 K | 430.04 K | 534.85 K |
| BFRE (€) | -171.33 K | -190.29 K | 179 | -18.79 K |
| BFRHE (€) | 339.23 K | 304.82 K | 252.55 K | 335.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.48 | 9.84 | 16.59 | 21.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.2 | -6.32 | 0.01 | -0.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.17 Md | 9.17 Md | 6.55 Md | 8.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 4.04 | 8.21 | 9.73 | 6.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.78 | 26.17 | 17.91 | 17.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 293.28 K | 178.03 K | 140.72 K | 203.68 K |
| Dette nette (€) | -1.33 M | -1.68 M | -739.76 K | -680.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.44 | 1.62 | 1.49 | 2.26 |
| Font de roulement (€) | 329.64 K | 241.61 K | 383.06 K | 524.84 K |
| Couverture du BFR | 95.45 | 81.6 | 89.07 | 98.13 |
| Trésorerie (€) | 161.74 K | 127.08 K | 132.2 K | 207.85 K |
| Dettes financières (€) | 735.31 K | 850.51 K | 257.3 K | 354.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.55 | -9.45 | -5.26 | -3.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -218.08 | -360.77 | -168.47 | -146 |
| Autonomie financière (%) | 0.83 | 0.55 | 1.71 | 1.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 743.73 K | 904.02 K | 567.68 K | 523.73 K |
| Liquidité générale | 36.48 | 30.6 | 52.71 | 67.69 |
| Liquidité réduite | 36.48 | 30.6 | 52.71 | 67.69 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 0.61 | 0.65 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 829.13 K | 747.12 K | 697.82 K | 708.99 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.59 | 5.54 | 5.98 | 6.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.94 K | 10.93 K | 15.53 K | 51.21 K |