CAPCYEL, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2013.
Basée à FAVIERES (77220), elle œuvre dans 6420Z. L'entité CAPCYEL se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 230 K €, soit deux cent trente mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 131.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAPCYEL présentait une trésorerie de 330.39 K €.
En termes d’effectifs, CAPCYEL recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPCYEL est sous la direction de Cyrille Capet, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 230 K | 180 K | 180 K | 180 K |
| Marge brute (€) | 207.98 K | 157.31 K | 159.24 K | 164.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 34.09 K | - | - |
| EBITDA (€) | 41.35 K | 35.03 K | 36.01 K | 31.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -935 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.89 K | 31.93 K | 33.58 K | 29.77 K |
| Résultat net (€) | 131.02 K | 125.79 K | 105.9 K | 39.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 56.97 | 69.88 | 58.83 | 22.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.73 | 17.92 | 18.38 | 8.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.13 | 16.37 | 16.1 | 7.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 166.1 K | 116.81 K | 128.08 K | 113.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.22 | 64.89 | 71.15 | 63.33 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 90.43 | 87.39 | 88.46 | 91.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.98 | 19.46 | 20 | 17.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 18.94 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 382.84 K | 227.06 K | 130.71 K | 113.66 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 17.04 K |
| BFRHE (€) | 6.69 K | 5.67 K | 13.5 K | 25.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 607.55 | 460.42 | 265.04 | 230.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 34.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.22 M | 2.79 M | 6.66 M | 12.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 127.19 | 38.84 | 52.96 | 103.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.66 | 56.44 | 45.89 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 128.89 K | - | - |
| Dette nette (€) | 236.19 K | 165.22 K | 51.95 K | 2.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 71.61 | - | - |
| Font de roulement (€) | 382.84 K | 227.06 K | 130.71 K | 113.66 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 330.39 K | 231.37 K | 133.42 K | 73.5 K |
| Dettes financières (€) | 61.95 K | 38.17 K | 47.26 K | 45.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.28 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 28.35 | 23.53 | 9.02 | 0.49 |
| Autonomie financière (%) | 13.45 | 18.39 | 12.19 | 10.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.24 K | 27.97 K | 34.21 K | 26.17 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 193.56 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 193.56 |
| Couverture de la dette | 4.42 | 5.15 | 3.36 | 2.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 157.56 K | 118.75 K | 110 K | 126.28 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 50.23 | 42.87 | 43.69 | 40.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.9 K | 6.81 K | 5.46 K | -4.07 K |