SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2013.
Établie à SAINTE LUCE (97228), elle œuvre dans 5510Z. L'entité SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 11.57 M €, soit onze millions cinq cent soixante-dix mille six cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 669.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE présentait une trésorerie de 313.19 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE est dirigée par Patrice Fabre, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.57 M | 10.03 M | 5.63 M | 8.62 M |
| Marge brute (€) | 5.26 M | 4.1 M | 1.85 M | 3.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 792.42 K | -71.52 K | -830.44 K | -438.51 K |
| EBITDA (€) | 662.83 K | 76.62 K | -762.63 K | -792.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 129.59 K | -148.15 K | -67.81 K | 354.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 445.81 K | -173.79 K | -1.07 M | -1.07 M |
| Résultat net (€) | 669.48 K | -13.47 K | 10.77 M | -1.24 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.79 | -0.13 | 191.33 | -14.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.94 | -0.22 | 981.38 | 15.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.83 | -0.16 | 117.87 | -32.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.94 M | 3.87 M | 1.78 M | 3.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.73 | 38.59 | 31.58 | 42.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.48 | 40.92 | 32.8 | 43.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.73 | 0.76 | -13.54 | -9.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.85 | -0.71 | -14.75 | -5.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 5.39 M | 4.47 M | 6.08 M | -1.04 M |
| BFRE (€) | -1.24 M | -1.34 M | -998.68 K | -2.5 M |
| BFRHE (€) | 6.19 M | 5.63 M | 2.2 M | -2.9 M |
| BFR en jours de CA (j) | 170.02 | 162.63 | 394.45 | -43.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.04 | -48.82 | -64.74 | -105.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 196.13 Md | 154.63 Md | 33.96 Md | -68.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 70.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.91 | 72.28 | 86.44 | 154.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.02 M | 484.58 K | 11.08 M | -946.77 K |
| Dette nette (€) | -2.76 M | -2.43 M | -7.58 M | -11.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.79 | 4.83 | 196.72 | -10.99 |
| Font de roulement (€) | 4.45 M | 3.86 M | 1.07 M | -5.8 M |
| Couverture du BFR | 82.6 | 86.31 | 17.58 | 560.02 |
| Trésorerie (€) | 313.19 K | 115.07 K | 464.63 K | 253.79 K |
| Dettes financières (€) | 2.13 K | 2.13 K | 1.3 M | 3.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.71 | -5.01 | -0.68 | 12.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.93 | -40.06 | -690.26 | 145.08 |
| Autonomie financière (%) | 3.16 K | 2.85 K | 0.84 | -2.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.12 M | 1.92 M | 1.72 M | 3.16 M |
| Liquidité générale | 240.95 | 246.81 | 95.6 | 17.11 |
| Liquidité réduite | 240.95 | 246.81 | 95.6 | 17.11 |
| Couverture de la dette | 0.89 | -0.02 | 13.49 | -1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.29 M | 4.19 M | 2.42 M | 3.82 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 31.23 | 35.74 | 37.06 | 36.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -84.77 K | -73.46 K | - | -97.98 K |