ASSAINISS'EAU, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2013.
Située à CAVAILLON (84300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. La société ASSAINISS'EAU se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.46 M €, soit un million quatre cent cinquante-sept mille trois cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ASSAINISS'EAU disposait d'une trésorerie de 1.29 K €.
En termes d’effectifs, ASSAINISS'EAU rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ASSAINISS'EAU est sous la direction de Enzo Ginoux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.46 M | 1.53 M | 1.44 M | 1.3 M |
| Marge brute (€) | 642.44 K | 637.18 K | 464.25 K | 335.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.6 K | 21.63 K | 9.32 K | 3.3 K |
| EBITDA (€) | 53.36 K | 33.17 K | 30.5 K | 29.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.76 K | -11.54 K | -21.18 K | -26.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.65 K | 1.43 K | 2.86 K | 5.82 K |
| Résultat net (€) | 2.45 K | 5.73 K | 944 | 2.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.17 | 0.37 | 0.07 | 0.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.73 | 9.07 | 1.64 | 4.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.45 | 1.1 | 0.19 | 0.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 484.02 K | 450.84 K | 405.01 K | 276.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.21 | 29.49 | 28.09 | 21.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.08 | 41.68 | 32.19 | 25.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.66 | 2.17 | 2.12 | 2.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.31 | 1.41 | 0.65 | 0.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.87 K | 27.71 K | 61.94 K | 118.23 K |
| BFRE (€) | -103.35 K | -69.47 K | -62.6 K | 15.21 K |
| BFRHE (€) | 113.5 K | 84.23 K | 102.65 K | 75.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.22 | 6.61 | 15.68 | 33.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.88 | -16.58 | -15.84 | 4.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 453.18 M | 352.8 M | 405.54 M | 269.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.28 | 72.19 | 68.43 | 65.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.77 | 106.9 | 77.96 | 51.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.19 K | 37.5 K | 28.61 K | 26.22 K |
| Dette nette (€) | -480.96 K | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.24 | 2.45 | 1.98 | 2.01 |
| Font de roulement (€) | 9.41 K | 14.76 K | 27.63 K | 75.64 K |
| Couverture du BFR | 55.76 | 53.28 | 44.6 | 63.98 |
| Trésorerie (€) | 1.29 K | - | - | - |
| Dettes financières (€) | 126.9 K | 118.19 K | 127.07 K | 128.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.19 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -732.26 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 0.53 | 0.45 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 347.89 K | 325.79 K | 281.22 K | 188.51 K |
| Liquidité générale | 68.59 | 67.88 | 63.81 | 68.52 |
| Liquidité réduite | 68.59 | 67.88 | 63.81 | 68.52 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 596.83 K | 569.03 K | 489.97 K | 356.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.25 | 25.4 | 22.95 | 18.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 477 | 1.02 K | -13 | 661 |