TRISUB, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2013.
Établie à ANNECY (74000), elle se consacre au secteur d'activité de 5610C. L'entreprise TRISUB se focalise principalement sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 847.23 K €, soit huit cent quarante-sept mille deux cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 87.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRISUB disposait d'une trésorerie de 283.28 K €.
En termes d’effectifs, TRISUB dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRISUB compte parmi ses dirigeants Remi Vergnaud, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 847.23 K | 711.18 K | 478.45 K | 500.26 K |
| Marge brute (€) | 393.69 K | 325.19 K | 195.74 K | 221.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 159.55 K | 101.01 K | 125.93 K | 66.99 K |
| EBITDA (€) | 157.49 K | 109.24 K | 161.46 K | 49.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.07 K | -8.23 K | -35.53 K | 17.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 99.98 K | 44.61 K | 113.01 K | 12.11 K |
| Résultat net (€) | 87.88 K | -307 | 103.88 K | 5.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.37 | -0.04 | 21.71 | 1.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.11 | -0.22 | 75.75 | 15.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15 | -0.05 | 14.55 | 0.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 468.34 K | 389.96 K | 318.94 K | 214.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.28 | 54.83 | 66.66 | 42.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.47 | 45.73 | 40.91 | 44.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.59 | 15.36 | 33.75 | 9.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.83 | 14.2 | 26.32 | 13.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 239.53 K | 229.35 K | 250.17 K | 237.61 K |
| BFRE (€) | -88.35 K | -69.75 K | -53.94 K | -115.48 K |
| BFRHE (€) | 40.96 K | 63.48 K | 134.86 K | 88.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.19 | 117.71 | 190.85 | 173.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.06 | -35.8 | -41.15 | -84.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.07 M | 123.69 M | 176.77 M | 121.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.15 | 19.46 | 105.6 | 42.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.23 | 69.81 | 101.99 | 129.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 145.39 K | 64.35 K | 152.33 K | 42.99 K |
| Dette nette (€) | -77.98 K | -206.52 K | -400.62 K | -285.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.16 | 9.05 | 31.84 | 8.59 |
| Font de roulement (€) | 221.58 K | 189.12 K | 250.17 K | 237.61 K |
| Couverture du BFR | 92.51 | 82.46 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 283.28 K | 248.78 K | 176.2 K | 264.67 K |
| Dettes financières (€) | 215.89 K | 350.21 K | 460.65 K | 427.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.54 | -3.21 | -2.63 | -6.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.71 | -150.94 | -292.15 | -859.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 0.39 | 0.3 | 0.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 127.43 K | 104.85 K | 116.18 K | 123.39 K |
| Liquidité générale | 94.72 | 68.69 | 60.17 | 64.2 |
| Liquidité réduite | 94.72 | 68.69 | 60.17 | 64.2 |
| Couverture de la dette | 1.5 | -0.01 | 3 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 230.77 K | 222.62 K | 143.09 K | 148.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.49 | 28.22 | 26.69 | 26.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.33 K | - | 3.88 K | 675 |