O'SULLIVANS F.D.R, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Établie à PARIS (75008), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise O'SULLIVANS F.D.R met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.62 M €, soit trois millions six cent vingt-et-un mille cinq cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 102.19 K €.
Au terme de l'exercice 2023, O'SULLIVANS F.D.R révélait une trésorerie de 175.98 K €.
En termes d’effectifs, O'SULLIVANS F.D.R rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, O'SULLIVANS F.D.R est dirigée par Thomas St John, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.62 M | 3.09 M | 1.1 M | 841.97 K |
| Marge brute (€) | 1.6 M | 1.58 M | 318.05 K | 249.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 425.76 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 380.81 K | 576.15 K | 47.31 K | 2.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 44.95 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 138.99 K | 362.08 K | -107.96 K | -145.99 K |
| Résultat net (€) | 102.19 K | 333.51 K | -134.91 K | 16.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.82 | 10.78 | -12.27 | 1.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.13 | -75.57 | 17.41 | -2.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.7 | 11.59 | -4.62 | 0.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.39 M | 1.41 M | 413.64 K | 300.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.51 | 45.72 | 37.62 | 35.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.23 | 51.17 | 28.93 | 29.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.52 | 18.62 | 4.3 | 0.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.76 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -433.98 K | -302.96 K | -153.35 K | -57.71 K |
| BFRE (€) | -763.92 K | -589.95 K | -556.96 K | -308.91 K |
| BFRHE (€) | 76.57 K | 47.04 K | 360.37 K | 205.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | -43.74 | -35.75 | -50.91 | -25.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.99 | -69.61 | -184.9 | -133.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 759.75 M | 398.7 M | 1.09 Md | 474.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.38 | 17.63 | 117.89 | 88.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.88 | 105.99 | 180 | 138.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 344.01 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -2.92 M | -3.19 M | -3.65 M | -3.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.5 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -509.4 K | -405.93 K | -149.47 K | -63.22 K |
| Couverture du BFR | 117.38 | 133.99 | 97.47 | 109.56 |
| Trésorerie (€) | 175.98 K | 133.02 K | 43.16 K | 34.99 K |
| Dettes financières (€) | 2.22 M | 2.56 M | 3.1 M | 2.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.5 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 862.12 | 721.93 | 471.17 | 490.15 |
| Autonomie financière (%) | -0.15 | -0.17 | -0.25 | -0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 802.96 K | 653.93 K | 594.18 K | 330.62 K |
| Liquidité générale | 10.66 | 9.2 | 11.1 | 7.92 |
| Liquidité réduite | 10.66 | 9.2 | 11.1 | 7.92 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 1.63 | -0.92 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.14 M | 992.97 K | 384.35 K | 280.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.63 | 25.2 | 28.17 | 28.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.48 K | - | - | - |