DOCUMENTS SOLUTIONS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2013.
Implantée à TOURS (37100), elle se consacre au secteur d'activité de 4651Z. La société DOCUMENTS SOLUTIONS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 478.24 K €, soit quatre cent soixante-dix-huit mille deux cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 39.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, DOCUMENTS SOLUTIONS disposait d'une trésorerie de 245.42 K €.
En matière de gouvernance, DOCUMENTS SOLUTIONS est sous la direction de LG SYSTEM, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 478.24 K | 420.78 K | 586.36 K | 594.55 K |
| Marge brute (€) | 52.17 K | 12.79 K | 252.33 K | 175.83 K |
| EBITDA (€) | 48.01 K | 11.61 K | 223.61 K | 116.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 47.92 K | 11.6 K | 222.07 K | 114.1 K |
| Résultat net (€) | 39.81 K | 7.43 K | 166.11 K | 89.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.33 | 1.77 | 28.33 | 15.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.52 | 4.87 | 47.43 | 39.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 10.13 | 2.99 | 35.51 | 17.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 53.1 K | 18.84 K | 246.21 K | 161.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.1 | 4.48 | 41.99 | 27.09 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 10.91 | 3.04 | 43.03 | 29.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.04 | 2.76 | 38.13 | 19.51 |
| BFR (€) | 263.05 K | 225.82 K | 366.02 K | 241.99 K |
| BFRE (€) | 772 | 46.6 K | 39.9 K | 25.36 K |
| BFRHE (€) | 860 | 17.6 K | 111.76 K | 143.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 200.76 | 195.89 | 227.84 | 148.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.59 | 40.43 | 24.84 | 15.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.13 M | 20.29 M | 179.54 M | 233.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 48.88 | 40.37 | 84.15 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.6 | 17.78 | 24.64 | 165.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.14 | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | 37.37 K | 46.88 K | 69.52 K | -249.65 K |
| Font de roulement (€) | 247.05 K | 207.39 K | 338.09 K | 215.85 K |
| Couverture du BFR | 93.92 | 91.84 | 92.37 | 89.2 |
| Trésorerie (€) | 245.42 K | 143.19 K | 187.13 K | 48.06 K |
| Dettes financières (€) | 62.33 K | 55.13 K | 4.88 K | 9.55 K |
| Ratio d'endettement (%) | 20.2 | 30.72 | 19.85 | -111.41 |
| Autonomie financière (%) | 2.97 | 2.77 | 71.7 | 23.46 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 129.72 K | 22.74 K | 84.8 K | 262.03 K |
| Liquidité générale | 149.18 | 197.68 | 373.42 | 159.53 |
| Liquidité réduite | 149.18 | 197.68 | 373.42 | 159.53 |
| Couverture de la dette | 6.23 | 9.87 | 2.63 | 1.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 26.15 K | 57.57 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 3.24 | 6.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.61 K | -1.87 K | 57.7 K | 27.95 K |