CAP SOLAR 17, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2013.
Établie à MONTPELLIER (34000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3511Z. Cette entité CAP SOLAR 17 met l'accent sur production d'électricité.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 875.2 K €, soit huit cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -32.12 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CAP SOLAR 17 affichait une trésorerie de 237.02 K €.
En matière de gouvernance, CAP SOLAR 17 est administrée par Jean-Baptiste Roux, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 875.2 K | 867.42 K | 870.54 K | 904.75 K |
| Marge brute (€) | 724.01 K | 704.8 K | 724.07 K | 750.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 683.83 K |
| EBITDA (€) | 658.63 K | 644.52 K | 642.42 K | 692.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -8.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 312.75 K | 298.63 K | 296.53 K | 263.94 K |
| Résultat net (€) | -32.12 K | -57.96 K | -70.15 K | -33.68 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.67 | -6.68 | -8.06 | -3.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -35.17 | 1.57 K | 96.25 | 25.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.41 | -0.72 | -0.84 | -0.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | 1.06 M | 1.09 M | 1.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 122.13 | 122.36 | 125.35 | 116.79 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 82.73 | 81.25 | 83.18 | 82.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 75.26 | 74.3 | 73.8 | 76.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 75.58 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 222.49 K | 39.74 K | 95.62 K | 179.16 K |
| BFRE (€) | -35.5 K | -39.89 K | 89.38 K | 63.18 K |
| BFRHE (€) | 51.88 K | 39.96 K | 32.45 K | 25.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.79 | 16.72 | 40.09 | 72.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.8 | -16.78 | 37.47 | 25.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 124.4 M | 94.97 M | 77.4 M | 62.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.89 | 35.68 | 34.85 | 27.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 52.63 | 44.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 395.1 K |
| Dette nette (€) | -7.54 M | -7.98 M | -8.42 M | -8.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 43.67 |
| Font de roulement (€) | 559.19 K | 397.48 K | 474.4 K | 578.99 K |
| Couverture du BFR | 251.33 | 1 K | 496.15 | 323.17 |
| Trésorerie (€) | 237.02 K | 70.58 K | 4.7 K | 108.04 K |
| Dettes financières (€) | 7.61 M | 7.89 M | 8.39 M | 8.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -22.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.25 K | 215.89 K | 11.55 K | 6.79 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | -0 | -0.01 | -0.01 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 161.13 K | 156.54 K | 35.87 K | 29.25 K |
| Liquidité générale | 4.54 | 2.05 | 1.19 | 2.14 |
| Liquidité réduite | 4.54 | 2.05 | 1.19 | 2.14 |
| Couverture de la dette | -1.63 | -4.01 | -4.85 | -3.33 |