SOCIETE D'EXPLOITATION D'AULNAY (SEA), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Basée à AULNAY-SOUS-BOIS (93600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. La société SOCIETE D'EXPLOITATION D'AULNAY (SEA) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.55 M €, soit quatre millions cinq cent quarante-cinq mille sept cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 236.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION D'AULNAY (SEA) disposait d'une trésorerie de 405.54 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION D'AULNAY (SEA) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION D'AULNAY (SEA) est sous la direction de NM2J HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.55 M | 3.99 M | 2.05 M | 1.77 M |
| Marge brute (€) | 2.11 M | 1.55 M | 702.82 K | 75.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 935.7 K | 418.57 K | 513.55 K | -474.6 K |
| EBITDA (€) | 594.62 K | 212.67 K | 367.08 K | -614.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | 341.08 K | 205.89 K | 146.46 K | 139.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 442.68 K | 67.74 K | 62.17 K | -920.86 K |
| Résultat net (€) | 236.6 K | 59.37 K | 9.79 K | -864.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.2 | 1.49 | 0.48 | -48.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.78 | 17.7 | 5.66 | -530.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.15 | 2.89 | 0.3 | -32.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.25 M | 1.47 M | 1.22 M | 116.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.5 | 36.77 | 59.64 | 6.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.45 | 38.94 | 34.23 | 4.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.08 | 5.33 | 17.88 | -34.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.58 | 10.49 | 25.01 | -26.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 93.24 K | -91.13 K | 295.9 K | 384.35 K |
| BFRE (€) | -666.35 K | -717.84 K | -1.49 M | -751.75 K |
| BFRHE (€) | 338.66 K | 342.32 K | 957.46 K | 491.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.49 | -8.33 | 52.6 | 79.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.5 | -65.65 | -264.69 | -154.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.22 Md | 3.74 Md | 5.39 Md | 2.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 22.02 | 31.47 | 180 | 99.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.5 | 83.72 | 180 | 151.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 388.56 K | 204.31 K | 314.72 K | -557.92 K |
| Dette nette (€) | -1.02 M | -1.39 M | -2.23 M | -1.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.55 | 5.12 | 15.33 | -31.45 |
| Font de roulement (€) | -218.31 K | -341.27 K | 1.69 K | 146.06 K |
| Couverture du BFR | -234.15 | 374.49 | 0.57 | 38 |
| Trésorerie (€) | 405.54 K | 248.79 K | 715.53 K | 617.79 K |
| Dettes financières (€) | 416.18 K | 603.14 K | 1.16 M | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.62 | -6.81 | -7.09 | 3.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -166.79 | -414.45 | -1.29 K | -1.09 K |
| Autonomie financière (%) | 1.47 | 0.56 | 0.15 | 0.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 784.19 K | 866.5 K | 1.6 M | 900.66 K |
| Liquidité générale | 59.28 | 45.15 | 63.38 | 53.07 |
| Liquidité réduite | 59.28 | 45.15 | 63.38 | 53.07 |
| Couverture de la dette | 1.27 | 0.2 | 0.04 | -4.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 995.26 K | 962.09 K | 513.3 K | 413.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.43 | 18.16 | 20.41 | 21.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.13 K | 8.13 K | 1.36 K | 9.67 K |