C.A.G.D, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Située à AURIOL (13390), elle intervient dans le secteur d'activité 4725Z. La société C.A.G.D oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.62 M €, soit un million six cent vingt-deux mille trois cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -34.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, C.A.G.D présentait une trésorerie de 56.35 K €.
En termes d’effectifs, C.A.G.D emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.62 M | 1.69 M | 1.61 M | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 269.45 K | 268.24 K | 332.4 K | 286.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -25.93 K |
| EBITDA (€) | -28.96 K | -633 | 10.33 K | -18.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.71 K | -1.3 K | 9.89 K | -19.1 K |
| Résultat net (€) | -34.26 K | -399 | 11.9 K | -19.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.11 | -0.02 | 0.74 | -1.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -113.59 | -0.62 | 18.36 | -36.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.6 | -0.1 | 3.05 | -5.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 198.51 K | 205.54 K | 253.8 K | 215.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.24 | 12.19 | 15.76 | 13.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.61 | 15.91 | 20.64 | 18.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.79 | -0.04 | 0.64 | -1.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -1.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 26.95 K | 61.35 K | 61.1 K | 51.34 K |
| BFRE (€) | -31.22 K | -42.32 K | -57.23 K | -52.82 K |
| BFRHE (€) | - | 78 | 1.23 K | 5.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.06 | 13.28 | 13.85 | 11.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.02 | -9.16 | -12.97 | -12.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 360.29 K | 5.42 M | 21.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.09 | 5.51 | 4.51 | 4.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.1 | 70.36 | 65.84 | 52.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -18.97 K |
| Dette nette (€) | -236.72 K | -240.43 K | -208 K | -180.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -1.2 |
| Font de roulement (€) | - | 61.22 K | 60.78 K | - |
| Couverture du BFR | - | 99.79 | 99.48 | - |
| Trésorerie (€) | 56.35 K | 103.46 K | 116.78 K | 99.14 K |
| Dettes financières (€) | - | 1.88 K | 71 | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 9.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -784.98 | -373.27 | -320.93 | -341.26 |
| Autonomie financière (%) | - | 34.35 | 912.83 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 291.58 K | 341.88 K | 324.39 K | 279.71 K |
| Liquidité générale | 23.06 | 37.58 | 42.17 | 42.36 |
| Liquidité réduite | 23.06 | 37.58 | 42.17 | 42.36 |
| Couverture de la dette | -0.39 | -0.01 | 0.14 | -0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 277.92 K | 249.68 K | 305.35 K | 296.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.46 | 11.09 | 14.06 | 13.75 |