ALPEGONE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2013.
Implantée à ANNECY (74000), elle se consacre au secteur d'activité de 9329Z. La société ALPEGONE se concentre sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a atteint un chiffre d'affaires de 37.49 K €, soit trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 7.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ALPEGONE affichait une trésorerie de 5.81 K €.
En matière de gouvernance, ALPEGONE est dirigée par Stephane Vey, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 37.49 K | 31.34 K | 19.3 K |
| Marge brute (€) | - | 15.53 K | 6.39 K | 13.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 13.59 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 12.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 1.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 8.69 K | 1.45 K | 12.5 K |
| Résultat net (€) | - | 7.84 K | 1.54 K | 12.77 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 20.92 | 4.92 | 66.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 72.65 | 52.25 | 594.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 30.17 | 6.46 | 40.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 15.52 K | 6.48 K | 14.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 41.4 | 20.69 | 75.2 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 41.41 | 20.4 | 68.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 64.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 70.43 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 7.43 K | 3.36 K | 2.99 K | 13.56 K |
| BFRE (€) | 229 | -1.48 K | -1.68 K | 86 |
| BFRHE (€) | -6.52 K | -7.25 K | -14.33 K | 3.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 32.69 | 34.83 | 256.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -14.45 | -19.6 | 1.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -744.91 K | -1.23 M | 170.84 K |
| Délais de paiement clients (j) | - | 48.4 | 47.38 | 60.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 73.9 | 43.08 | 37.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 12.77 K |
| Dette nette (€) | -5.65 K | -13.67 K | -19.98 K | -19.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 66.16 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 13.56 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 5.81 K | 1.53 K | 969 | 10.24 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 27.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.25 | -126.59 | -676.57 | -892.37 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 0.08 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.53 K | 4.64 K | 2.91 K | 1.51 K |
| Liquidité générale | 78.08 | 43.24 | 24.31 | 46.12 |
| Liquidité réduite | 78.08 | 43.24 | 24.31 | 46.12 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 16.62 |
| Salaires / CA (%) | - | 3.19 | 4.03 | -2.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 848 | - | -271 |