PB CYCLES 86, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2013.
Localisée à POITIERS (86000), elle œuvre dans 4764Z. L'entité PB CYCLES 86 oriente ses efforts sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 679.33 K €, soit six cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 32.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, PB CYCLES 86 montrait une trésorerie de 122.59 K €.
En termes d’effectifs, PB CYCLES 86 recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PB CYCLES 86 est sous la direction de CLMJ COMPAGNIE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 679.33 K | 529.94 K | 485.33 K | 461.58 K |
| Marge brute (€) | 114.08 K | 84.16 K | 79.07 K | 65.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 52.79 K | - | 7.74 K | 3.29 K |
| EBITDA (€) | 44.68 K | 11.75 K | 8.18 K | 6.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.11 K | - | -434 | -3.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 41.87 K | 5.46 K | 2.32 K | 1.74 K |
| Résultat net (€) | 32.54 K | 3.41 K | 3.28 K | 675 |
| Taux de marge nette (%) | 4.79 | 0.64 | 0.68 | 0.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.17 | 24.65 | 31.49 | 9.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 10.47 | 1.34 | 1.19 | 0.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 121.87 K | 85.13 K | 77.46 K | 70.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.94 | 16.06 | 15.96 | 15.19 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 16.79 | 15.88 | 16.29 | 14.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.58 | 2.22 | 1.68 | 1.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.77 | - | 1.59 | 0.71 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 147.14 K | 39.67 K | 40.12 K | 42.62 K |
| BFRE (€) | 10.99 K | 28.63 K | 1.14 K | 1.74 K |
| BFRHE (€) | 7.56 K | -4.16 K | 5.47 K | 1.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.06 | 27.32 | 30.18 | 33.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.91 | 19.72 | 0.86 | 1.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.06 M | -6.03 M | 7.27 M | 1.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.18 | 6.96 | 17.22 | 11.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.45 | 156.74 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.44 | 0.44 | 0.48 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.5 K | - | 9.34 K | 6.21 K |
| Dette nette (€) | -141.95 K | -235.05 K | -240.97 K | -245.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.81 | - | 1.92 | 1.35 |
| Font de roulement (€) | 141.14 K | 29.67 K | 30.12 K | 32.62 K |
| Couverture du BFR | 95.92 | 74.79 | 75.07 | 76.53 |
| Trésorerie (€) | 122.59 K | 5.2 K | 23.51 K | 29.35 K |
| Dettes financières (€) | 97.56 K | 21.44 K | 31.1 K | 37.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.59 | - | -25.8 | -39.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -306.09 | -1.7 K | -2.31 K | -3.44 K |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.65 | 0.34 | 0.19 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 160.98 K | 208.81 K | 223.38 K | 227.67 K |
| Liquidité générale | 51.47 | 7.29 | 18.54 | 16.95 |
| Liquidité réduite | 51.47 | 7.29 | 18.54 | 16.95 |
| Couverture de la dette | 1.89 | 0.45 | 0.16 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 60.46 K | 63.8 K | 65.45 K | 58.93 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 7.31 | 11.41 | 12.9 | 12.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.49 K | -281 | -1.47 K | -125 |