BIO DU LAC, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Localisée à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310), elle œuvre dans 4729Z. L'entité BIO DU LAC oriente ses efforts sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent vingt mille soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 72.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BIO DU LAC présentait une trésorerie de 156.1 K €.
En termes d’effectifs, BIO DU LAC recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BIO DU LAC est dirigée par VICT-HOR, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 1.14 M | 1.22 M | 1.34 M |
| Marge brute (€) | 276.93 K | 232.98 K | 231.2 K | 269.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.22 K | 53.25 K | 21.34 K | 65.31 K |
| EBITDA (€) | 103.4 K | 64.87 K | 27.31 K | 68.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.18 K | -11.62 K | -5.97 K | -3.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.22 K | 44.69 K | 2.61 K | 43.46 K |
| Résultat net (€) | 72.06 K | 48.02 K | 1.66 K | 36.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.91 | 4.22 | 0.14 | 2.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.93 | 32.72 | 1.22 | 23.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.58 | 15.97 | 0.55 | 10.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 268.93 K | 218.68 K | 199.13 K | 235.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.04 | 19.19 | 16.28 | 17.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.7 | 20.45 | 18.9 | 20.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.47 | 5.69 | 2.23 | 5.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.74 | 4.67 | 1.74 | 4.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 176.3 K | 106.6 K | 88.66 K | 121.25 K |
| BFRE (€) | -25.97 K | -15.53 K | -12.16 K | -1.76 K |
| BFRHE (€) | 45.98 K | 19.84 K | 30.38 K | 32.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.74 | 34.15 | 26.45 | 33.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.77 | -4.98 | -3.63 | -0.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 153.71 M | 61.92 M | 101.82 M | 120 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.65 | 5.04 | 8.08 | 8.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.2 | 32.01 | 31.27 | 24.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 84.32 K | 68.24 K | 26.48 K | 61.38 K |
| Dette nette (€) | 7.68 K | -50.82 K | -95.26 K | -100.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.91 | 5.99 | 2.16 | 4.58 |
| Font de roulement (€) | 174.85 K | 105.56 K | 87.17 K | 119.79 K |
| Couverture du BFR | 99.18 | 99.03 | 98.32 | 98.79 |
| Trésorerie (€) | 156.1 K | 102.33 K | 70.61 K | 90.57 K |
| Dettes financières (€) | 20.51 K | 34.49 K | 48.35 K | 84.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.09 | -0.74 | -3.6 | -1.64 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.51 | -34.63 | -70.18 | -66.24 |
| Autonomie financière (%) | 10.67 | 4.26 | 2.81 | 1.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 127.23 K | 118.37 K | 117.37 K | 106.95 K |
| Liquidité générale | 138.33 | 82.1 | 66.07 | 68.71 |
| Liquidité réduite | 138.33 | 82.1 | 66.07 | 68.71 |
| Couverture de la dette | 2.05 | 1.28 | 0.05 | 1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 192.48 K | 174.2 K | 204.93 K | 195.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.74 | 12.53 | 13.32 | 11.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.65 K | 8.8 K | -138 | 5.86 K |