CAROFF, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2013.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle est active dans le secteur d'activité 4331Z. La société CAROFF se focalise principalement travaux de plâtrerie.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.36 M €, soit trois millions trois cent soixante-deux mille six cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 92.52 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CAROFF présentait une trésorerie de 937.89 K €.
En termes d’effectifs, CAROFF compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAROFF est sous la direction de SYLVAIN CAROFF HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.36 M | 4.02 M | 2.72 M | 2.73 M |
| Marge brute (€) | 434.97 K | 656.98 K | 427.32 K | 590.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 104.08 K | 222.52 K | 55.83 K | 174.75 K |
| EBITDA (€) | 124.99 K | 231.65 K | 67.23 K | 183.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.91 K | -9.12 K | -11.4 K | -9.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.07 K | 215.76 K | 51.4 K | 172.45 K |
| Résultat net (€) | 92.52 K | 154.73 K | 41.51 K | 239.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.75 | 3.85 | 1.53 | 8.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.87 | 29.22 | 11.08 | 37.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.74 | 8.8 | 3.29 | 20.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 361.86 K | 537.77 K | 349.81 K | 478.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.76 | 13.37 | 12.85 | 17.53 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 12.94 | 16.34 | 15.7 | 21.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.72 | 5.76 | 2.47 | 6.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.1 | 5.53 | 2.05 | 6.4 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.02 M | 607.22 K | 449.04 K | 558.73 K |
| BFRE (€) | -272.46 K | -333.24 K | -212.38 K | -136.23 K |
| BFRHE (€) | 336.98 K | 514.63 K | 339.02 K | 229.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.59 | 55.11 | 60.22 | 74.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.57 | -30.24 | -28.48 | -18.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.1 Md | 5.67 Md | 2.53 Md | 1.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.24 | 107.04 | 106.58 | 76.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.2 | 79.7 | 86.9 | 66.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.65 K | 170.71 K | 57.44 K | 250.5 K |
| Dette nette (€) | -391.85 K | -805.63 K | -570.4 K | -83.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.2 | 4.24 | 2.11 | 9.17 |
| Font de roulement (€) | 1 M | 604.65 K | 442.18 K | 558.07 K |
| Couverture du BFR | 98.39 | 99.58 | 98.47 | 99.88 |
| Trésorerie (€) | 937.89 K | 423.26 K | 315.54 K | 465.15 K |
| Dettes financières (€) | 455.81 K | 153.75 K | 149 K | 8.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.64 | -4.72 | -9.93 | -0.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -63 | -152.15 | -152.2 | -13.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 3.44 | 2.52 | 74.41 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 857.5 K | 1.07 M | 730.07 K | 539.85 K |
| Liquidité générale | 140.29 | 135.6 | 131.09 | 197.32 |
| Liquidité réduite | 140.29 | 135.6 | 131.09 | 197.32 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.47 | 0.24 | 1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 317.91 K | 414.44 K | 358 K | 405.7 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 6.54 | 7.04 | 9.26 | 10.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.58 K | 79.66 K | 3.3 K | 50.3 K |
