CASH HYGIENE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Localisée à PERPIGNAN (66000), elle est active dans le secteur d'activité 4644Z. Cette entité CASH HYGIENE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 974.13 K €, soit neuf cent soixante-quatorze mille cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -200.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CASH HYGIENE affichait une trésorerie de 3.72 K €.
En termes d’effectifs, CASH HYGIENE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASH HYGIENE est administrée par Olivier Guitart, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 974.13 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 234.43 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -110.05 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -120.06 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 10.01 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -137.45 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -200.92 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -20.63 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 190.4 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -44.63 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 229.48 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.56 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.07 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.32 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.3 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 279.05 K | 381.79 K | 626.88 K | 636.13 K |
| BFRE (€) | 247.3 K | 307.23 K | 253.2 K | 302.29 K |
| BFRHE (€) | 15.43 K | 2 K | 7.1 K | 4.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.56 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 92.66 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.18 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 54.52 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.07 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -172.61 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -552.02 K | -436.33 K | -17.55 K | -8.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -17.72 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 266.45 K | 381.41 K | 626.31 K | 635.49 K |
| Couverture du BFR | 95.49 | 99.9 | 99.91 | 99.9 |
| Trésorerie (€) | 3.72 K | 71.57 K | 366.02 K | 328.61 K |
| Dettes financières (€) | 410.47 K | 391.56 K | 253.5 K | 272.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.2 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 523.13 | -457.39 | -3.78 | -1.98 |
| Autonomie financière (%) | -0.26 | 0.24 | 1.83 | 1.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 132.68 K | 115.96 K | 129.5 K | 63.92 K |
| Liquidité générale | 27.22 | 38.26 | 126.2 | 135.99 |
| Liquidité réduite | 27.22 | 38.26 | 126.2 | 135.99 |
| Couverture de la dette | -3.4 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 336.37 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.39 | - | - | - |