CENTRE TEDYBEAR 92, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2013.
Située à SAINT-CLOUD (92210), elle est active dans le secteur d'activité 8891B. Cette organisation CENTRE TEDYBEAR 92 oriente son activité sur accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants handicapés.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 235.08 K €, soit deux cent trente-cinq mille soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -404.35 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CENTRE TEDYBEAR 92 révélait une trésorerie de 17.86 K €.
En termes d’effectifs, CENTRE TEDYBEAR 92 emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CENTRE TEDYBEAR 92 est sous la direction de Ines De Lacaze, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 235.08 K | 158.88 K | 263.79 K |
| Marge brute (€) | -35.81 K | 45.99 K | 46.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -293.65 K | - | - |
| EBITDA (€) | -328.44 K | -308.18 K | -428.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 34.79 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -361.78 K | -343.01 K | -461.2 K |
| Résultat net (€) | -404.35 K | -350.24 K | -471.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -172.01 | -220.44 | -178.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.8 | 15.04 | 34.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -154.67 | -67.33 | -141.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | -53.29 K | -30.97 K | -68.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -22.67 | -19.49 | -26.04 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -15.23 | 28.95 | 17.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -139.71 | -193.97 | -162.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -124.91 | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 83.95 K | 85.2 K | -8.9 K |
| BFRHE (€) | 77.34 K | 296.7 K | 28.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.35 | 195.73 | -12.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.81 M | 129.15 M | 20.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 95.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.57 | 180 | 35.34 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -366.3 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.94 M | -2.83 M | -1.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -155.82 | - | - |
| Font de roulement (€) | 45.96 K | 85.2 K | -15.33 K |
| Couverture du BFR | 54.74 | 100 | 172.12 |
| Trésorerie (€) | 17.86 K | 21.53 K | 42.91 K |
| Dettes financières (€) | 2.9 M | 2.57 M | 1.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.02 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 107.52 | 121.42 | 121.37 |
| Autonomie financière (%) | -0.94 | -0.91 | -0.87 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.72 K | 280.9 K | 121.76 K |
| Couverture de la dette | -14.6 | -3.12 | -4.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 244 K | 331.69 K | 478.85 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 77.33 | 155.77 | 130.68 |