ALIDRIVE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2013.
Basée à MORZINE (74110), elle œuvre dans le secteur d'activité 4791B. La société ALIDRIVE se consacre essentiellement vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 320.06 K €, soit trois cent vingt mille soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -104.05 K €.
Au terme de l'exercice 2018, ALIDRIVE présentait une trésorerie de 180.38 K €.
En matière de gouvernance, ALIDRIVE est administrée par Catherine Baud, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 320.06 K | 424.7 K |
| Marge brute (€) | 8.32 K | 47.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -67.54 K | - |
| EBITDA (€) | -67.56 K | 41.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -131.07 K | -21.6 K |
| Résultat net (€) | -104.05 K | -21.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -32.51 | -5.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.09 | -3.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -11.88 | -1.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 52.43 K | 131.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.38 | 30.85 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 2.6 | 11.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.11 | 9.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.1 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 626.28 K | 698.46 K |
| BFRE (€) | - | 97.7 K |
| BFRHE (€) | 396.94 K | 30.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 714.21 | 600.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 83.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 348.07 M | 35.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 125.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.02 | 49.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.16 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -40.54 K | - |
| Dette nette (€) | -86.89 K | 179.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.67 | - |
| Font de roulement (€) | 626.28 K | 698.46 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 180.38 K | 570.33 K |
| Dettes financières (€) | 214.52 K | 300.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -14.27 | 25.23 |
| Autonomie financière (%) | 2.84 | 2.37 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.75 K | 89.47 K |
| Liquidité générale | - | 184.88 |
| Liquidité réduite | - | 184.88 |
| Couverture de la dette | -5.59 | -0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 70.93 K | 100.62 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 17.41 | 18.64 |