RG TP (RG TP), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Située à BAZEILLES (08140), elle intervient dans le secteur d'activité 4312B. Cette organisation RG TP (RG TP) se consacre essentiellement travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.89 M €, soit deux millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 7.28 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RG TP (RG TP) révélait une trésorerie de 372 €.
En termes d’effectifs, RG TP (RG TP) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RG TP (RG TP) est administrée par Harold Robin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.89 M | 3.91 M | 4.08 M | - |
| Marge brute (€) | 892.45 K | 604.35 K | 636.22 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.5 K | -261.74 K | -287.07 K | - |
| EBITDA (€) | 49.3 K | -247.23 K | -264.47 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 10.2 K | -14.51 K | -22.6 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.71 K | -292.37 K | -331.54 K | - |
| Résultat net (€) | 7.28 K | -230.96 K | 1.23 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.25 | -5.9 | 0.03 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.27 | 187.03 | 1.15 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.82 | -20.62 | 0.09 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 676.87 K | 389.78 K | 441.31 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.44 | 9.96 | 10.82 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.91 | 15.44 | 15.6 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.71 | -6.32 | -6.49 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.06 | -6.69 | -7.04 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 256.11 K | 351.21 K | 320 K | 520.56 K |
| BFRE (€) | 182.15 K | 260.64 K | 54.11 K | 148.14 K |
| BFRHE (€) | -120.76 K | 34.29 K | 97.39 K | -9.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.37 | 32.76 | 28.65 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.02 | 24.31 | 4.84 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -955.33 M | 367.58 M | 1.09 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 83.79 | 83.92 | 79.47 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.59 | 39.88 | 56.5 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.91 K | -181.73 K | 95.13 K | - |
| Dette nette (€) | - | -1.24 M | -1.04 M | -884.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.11 | -4.64 | 2.33 | - |
| Font de roulement (€) | 40.23 K | 266.96 K | 264.6 K | 447.21 K |
| Couverture du BFR | 15.71 | 76.01 | 82.69 | 85.91 |
| Trésorerie (€) | 0 | 372 | 168.09 K | 318.36 K |
| Dettes financières (€) | 252.37 K | 510.99 K | 293.6 K | 524.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 6.84 | -10.95 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | 1.01 K | -969.5 | -832.69 |
| Autonomie financière (%) | -0.46 | -0.24 | 0.37 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 534.82 K | 648.53 K | 861.02 K | 605.33 K |
| Liquidité générale | 71.03 | 76.16 | 91.34 | 90.39 |
| Liquidité réduite | 71.03 | 76.16 | 91.34 | 90.39 |
| Couverture de la dette | 0.03 | -0.81 | 0 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 832.72 K | 862.2 K | 909.82 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.03 | 15.4 | 15.88 | - |