LES CARS MATHIEU, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2013.
Implantée à AUXERRE (89000), elle se consacre au secteur d'activité de 4939A. L'entité LES CARS MATHIEU oriente ses efforts sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.07 M €, soit deux millions soixante-douze mille sept cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -297.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES CARS MATHIEU disposait d'une trésorerie de 637.74 K €.
En termes d’effectifs, LES CARS MATHIEU compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES CARS MATHIEU est sous la direction de Michel Jouy, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.07 M | 1.29 M | 1.15 M | 880.84 K |
| Marge brute (€) | 775.96 K | 467.79 K | 493.97 K | 369.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -329.36 K | -111.72 K | -51.09 K | -56.6 K |
| EBITDA (€) | -264.02 K | -75.78 K | -41.98 K | -14.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -65.34 K | -35.93 K | -9.11 K | -41.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -295.44 K | -101.49 K | -58.48 K | -30.12 K |
| Résultat net (€) | -297.59 K | -58.32 K | -43.72 K | -22.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.36 | -4.51 | -3.8 | -2.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -91.6 | -47.62 | -33.43 | -12.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -22.79 | -6.99 | -7.59 | -3.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 614.63 K | 387.14 K | 396.73 K | 336.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.65 | 29.91 | 34.49 | 38.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.44 | 36.15 | 42.94 | 41.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.74 | -5.86 | -3.65 | -1.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.89 | -8.63 | -4.44 | -6.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 49.51 K | -34.02 K | 15.68 K | 89.13 K |
| BFRE (€) | -731.93 K | -275.8 K | -159.15 K | -206.58 K |
| BFRHE (€) | 126.9 K | 132.8 K | 75.63 K | 83.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.72 | -9.59 | 4.97 | 36.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -128.89 | -77.78 | -50.5 | -85.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 720.61 M | 470.86 M | 238.35 M | 202.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 61.34 | 144.1 | 100.3 | 128.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 169.35 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -266.17 K | -30.17 K | -25.55 K | -5.64 K |
| Dette nette (€) | -343.24 K | -625.12 K | -358.04 K | -271.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.84 | -2.33 | -2.22 | -0.64 |
| Font de roulement (€) | - | -56.94 K | 4.06 K | 73.08 K |
| Couverture du BFR | - | 167.4 | 25.92 | 82 |
| Trésorerie (€) | 637.74 K | 87.17 K | 87.58 K | 195.88 K |
| Dettes financières (€) | - | 452 | 467 | 423 |
| Capacité de remboursement (€) | 1.29 | 20.72 | 14.01 | 48.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.65 | -510.45 | -273.76 | -155.44 |
| Autonomie financière (%) | - | 270.94 | 280.06 | 412.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 964.18 K | 688.91 K | 433.54 K | 450.67 K |
| Liquidité générale | 101.99 | 86.96 | 93.98 | 110.3 |
| Liquidité réduite | 101.99 | 86.96 | 93.98 | 110.3 |
| Couverture de la dette | -1.5 | -0.34 | -0.36 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 556.92 K | 541.74 K | 410.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.35 | 33.48 | 36.59 | 37.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -19.44 K | -15.68 K | -8.42 K |
