AQUA INVESTISSEMENTS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Basée à SIZUN (29450), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6430Z. Cette entité AQUA INVESTISSEMENTS met l'accent sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 108.2 K €, soit cent huit mille deux cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -18.28 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AQUA INVESTISSEMENTS révélait une trésorerie de 172.7 K €.
En matière de gouvernance, AQUA INVESTISSEMENTS est sous la direction de Jean Le Ribault, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 108.2 K | 395.08 K | 372.94 K |
| Marge brute (€) | - | 42.91 K | 376.18 K | 350.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -28.06 K | 19.61 K | 2.44 K |
| EBITDA (€) | - | -16.75 K | 20.11 K | 8.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -11.31 K | -495 | -6.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.22 K | -16.75 K | 20.1 K | 8.5 K |
| Résultat net (€) | -18.28 K | 897.95 K | 3.7 K | -4.6 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 829.9 | 0.94 | -1.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.3 | 110.62 | 0.4 | -0.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.09 | 100.57 | 0.26 | -0.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | -17.7 K | 1.28 M | 276.22 K | 256.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 1.18 K | 69.91 | 68.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 39.66 | 95.22 | 94.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -15.48 | 5.09 | 2.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -25.93 | 4.96 | 0.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 822.12 K | 840.4 K | 63.86 K | 67.35 K |
| BFRHE (€) | 700.01 K | 706.65 K | 121.48 K | 145.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 2.83 K | 59 | 65.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 209.48 M | 131.49 M | 148.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 170.41 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 76.78 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 897.96 K | 3.71 K | -4.59 K |
| Dette nette (€) | 93.39 K | 105.03 K | -512.04 K | -463.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 829.9 | 0.94 | -1.23 |
| Font de roulement (€) | 822.11 K | 840.4 K | 36.69 K | 14.26 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 57.45 | 21.17 |
| Trésorerie (€) | 172.7 K | 186.12 K | 5.23 K | 34.75 K |
| Dettes financières (€) | 28.71 K | 28.71 K | 361.71 K | 242.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.12 | -138.2 | 100.92 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.77 | 12.94 | -55.55 | -45.51 |
| Autonomie financière (%) | 27.64 | 28.27 | 2.55 | 4.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.6 K | 52.37 K | 128.38 K | 202.11 K |
| Couverture de la dette | -0.48 | 23.35 | 0.03 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 70.57 K | 349.63 K | 342.86 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 46.13 | 62.9 | 64.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 44.41 K | 15.73 K | 10.71 K |