ROMIN
22 QUAI GAYANT - 02100 SAINT-QUENTIN
ROMIN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Établie à SAINT-QUENTIN (02100), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. La société ROMIN se focalise principalement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.98 M €, soit quatre millions neuf cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 395.23 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ROMIN disposait d'une trésorerie de 1.05 M €.
En termes d’effectifs, ROMIN dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROMIN est administrée par Jean-Francois Baujot, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.98 M | 5.11 M | 4.3 M | 3.6 M |
| Marge brute (€) | 1.78 M | 1.89 M | 1.51 M | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 757.07 K | 840.28 K | 905.96 K | 668.19 K |
| EBITDA (€) | 547.83 K | 624.81 K | 754.46 K | 606.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 209.25 K | 215.46 K | 151.5 K | 61.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 462 K | 534.51 K | 672.26 K | 471.11 K |
| Résultat net (€) | 395.23 K | 442.78 K | 616.34 K | 392.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.93 | 8.67 | 14.33 | 10.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.24 | 32.64 | 46.92 | 35.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 21.43 | 22.03 | 34.97 | 19.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.68 M | 1.76 M | 1.7 M | 1.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.76 | 34.54 | 39.4 | 40.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.75 | 36.97 | 34.99 | 37.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.99 | 12.24 | 17.54 | 16.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.19 | 16.46 | 21.06 | 18.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.2 M | 1.28 M | 1.12 M | 1.47 M |
| BFRE (€) | -329.34 K | -417.65 K | -312.26 K | -236.72 K |
| BFRHE (€) | 482.23 K | 354.59 K | 784.48 K | 1.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 87.8 | 91.79 | 94.82 | 149.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.12 | -29.85 | -26.49 | -23.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.58 Md | 4.96 Md | 9.25 Md | 11.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.26 | 24.45 | 65.07 | 112.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.77 | 32.98 | 29.91 | 27.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 487.74 K | 535.06 K | 705.09 K | 532.89 K |
| Dette nette (€) | 558.73 K | 701 K | 201.8 K | -332.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.79 | 10.48 | 16.39 | 14.79 |
| Font de roulement (€) | 1.19 M | 1.28 M | 1.11 M | 1.47 M |
| Couverture du BFR | 99.54 | 99.49 | 99.56 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.05 M | 1.35 M | 645.51 K | 575.59 K |
| Dettes financières (€) | 108.67 K | 186.09 K | 84.77 K | 630.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.15 | 1.31 | 0.29 | -0.62 |
| Ratio d'endettement (%) | 41.34 | 51.68 | 15.36 | -30.3 |
| Autonomie financière (%) | 12.44 | 7.29 | 15.5 | 1.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 378.29 K | 460.77 K | 358.94 K | 277.68 K |
| Liquidité générale | 314.07 | 263.58 | 322.81 | 188.18 |
| Liquidité réduite | 314.07 | 263.58 | 322.81 | 188.18 |
| Couverture de la dette | 2.66 | 2.66 | 4.88 | 3.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 978.77 K | 997.19 K | 816.4 K | 714.25 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.55 | 16.07 | 15.85 | 17.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 125.01 K | 140.79 K | 124.48 K | 124.9 K |