CYCLABLE PARIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2013.
Basée à PARIS (75019), elle se consacre au secteur d'activité de 4764Z. L'entreprise CYCLABLE PARIS se consacre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 8.76 M €, soit huit millions sept cent cinquante-sept mille neuf cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -897.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CYCLABLE PARIS disposait d'une trésorerie de 452.99 K €.
En termes d’effectifs, CYCLABLE PARIS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYCLABLE PARIS est sous la direction de ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.76 M | 9.69 M | 9.01 M | 8.83 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 1.37 M | 1.36 M | 1.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -263.27 K | -90.89 K | -38.9 K | 138.62 K |
| EBITDA (€) | -527.79 K | -346.61 K | -192.28 K | -350 |
| EBITDA - EBE (€) | 264.52 K | 255.72 K | 153.38 K | 138.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -652.46 K | -482.29 K | -314.26 K | -86.88 K |
| Résultat net (€) | -897.42 K | -557.24 K | -321.03 K | -158.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.25 | -5.75 | -3.56 | -1.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.96 | 89.2 | 475.75 | -62.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -26.46 | -15.5 | -7.85 | -4.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 1.1 M | 1.05 M | 1.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.04 | 11.39 | 11.63 | 16.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.5 | 14.1 | 15.11 | 17.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.03 | -3.58 | -2.13 | -0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.01 | -0.94 | -0.43 | 1.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -441.04 K | 322.8 K | 1.66 M | 718.23 K |
| BFRE (€) | -1.05 M | -217.07 K | 836.09 K | -167.28 K |
| BFRHE (€) | 159.12 K | 224.36 K | 103.83 K | 116.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | -18.38 | 12.16 | 67.45 | 29.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.89 | -8.18 | 33.87 | -6.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.82 Md | 5.96 Md | 2.56 Md | 2.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 18.75 | 16.5 | 8.75 | 13.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.27 | 76.24 | 36.24 | 67.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -772.7 K | -421.52 K | -198.94 K | -72.33 K |
| Dette nette (€) | -4.42 M | -3.91 M | -3.44 M | -2.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.82 | -4.35 | -2.21 | -0.82 |
| Font de roulement (€) | -608.85 K | 197.42 K | 1.49 M | 480.66 K |
| Couverture du BFR | 138.05 | 61.16 | 89.25 | 66.92 |
| Trésorerie (€) | 452.99 K | 308.94 K | 720.24 K | 768.78 K |
| Dettes financières (€) | 2.06 M | 2.19 M | 3 M | 1.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.72 | 9.28 | 17.27 | 37.25 |
| Ratio d'endettement (%) | 290.2 | 625.96 | 5.09 K | -1.06 K |
| Autonomie financière (%) | -0.74 | -0.28 | -0.02 | 0.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.69 M | 1.9 M | 976.05 K | 1.62 M |
| Liquidité générale | 20.09 | 20.22 | 22.83 | 31.75 |
| Liquidité réduite | 20.09 | 20.22 | 22.83 | 31.75 |
| Couverture de la dette | -2.98 | -2.7 | -2.01 | -0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.5 M | 1.42 M | 1.34 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.43 | 10.78 | 11.01 | 12.16 |