CASH FEVER, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2013.
Implantée à SARREGUEMINES (57200), elle œuvre dans 7010Z. L'entreprise CASH FEVER se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.15 M €, soit deux millions cent cinquante mille soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 5.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, CASH FEVER montrait une trésorerie de 96.56 K €.
En termes d’effectifs, CASH FEVER dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASH FEVER est sous la direction de Christophe Deiana, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.15 M | 1.74 M | 1.77 M |
| Marge brute (€) | 600.49 K | 540.35 K | 535.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 78.09 K | 167.73 K | 146.49 K |
| EBITDA (€) | 58.5 K | 152.28 K | 158.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.59 K | 15.45 K | -12.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.07 K | 116.24 K | 119.9 K |
| Résultat net (€) | 5.6 K | 80.17 K | 83.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.26 | 4.61 | 4.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.8 | 25.81 | 35.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.58 | 9.74 | 11.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 550.12 K | 508.66 K | 509.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.59 | 29.24 | 28.8 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 27.93 | 31.06 | 30.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.72 | 8.75 | 8.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.63 | 9.64 | 8.28 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 294.58 K | 182.54 K | 241.71 K |
| BFRE (€) | 119.66 K | -26.88 K | 63.67 K |
| BFRHE (€) | 77.78 K | 85.78 K | 35.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.01 | 38.3 | 49.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.31 | -5.64 | 13.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 458.18 M | 408.79 M | 174.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.62 | 17.05 | 8.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.23 | 45.08 | 9.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 68.28 K | 126.13 K | 122.81 K |
| Dette nette (€) | -558.86 K | -379.57 K | -325.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.18 | 7.25 | 6.94 |
| Font de roulement (€) | 293.99 K | 172.05 K | 241.13 K |
| Couverture du BFR | 99.8 | 94.25 | 99.76 |
| Trésorerie (€) | 96.56 K | 123.07 K | 141.58 K |
| Dettes financières (€) | 516.62 K | 250.53 K | 309.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.19 | -3.01 | -2.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -179.31 | -122.22 | -138.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 1.24 | 0.76 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 138.21 K | 251.53 K | 156.88 K |
| Liquidité générale | 26.69 | 41.67 | 38.87 |
| Liquidité réduite | 26.69 | 41.67 | 38.87 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.8 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 478.89 K | 331.52 K | 342.19 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 18.44 | 15.18 | 15.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 23.98 K | 26.52 K |