SARL COOK AND GRILL, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2013.
Établie à NEUILLY-SUR-MARNE (93330), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. Cette structure SARL COOK AND GRILL se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million vingt-huit mille deux cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -42.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL COOK AND GRILL présentait une trésorerie de 71.96 K €.
En termes d’effectifs, SARL COOK AND GRILL compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL COOK AND GRILL est dirigée par Zhen Wang, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.03 M | 988.28 K | 512.37 K |
| Marge brute (€) | 376.73 K | 438.94 K | 442.44 K | 147.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.68 K | -78.55 K | -84.55 K | 60.88 K |
| EBITDA (€) | 13.6 K | -62.43 K | -50.58 K | 69.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.92 K | -16.11 K | -33.97 K | -8.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -40.6 K | -131.13 K | -120.01 K | -9.7 K |
| Résultat net (€) | -42.66 K | -133.39 K | -123.03 K | -12.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.15 | -13.01 | -12.45 | -2.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -96.33 | -153.43 | -55.84 | -3.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.46 | -34.06 | -21.14 | -1.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 346.07 K | 394.88 K | 417.1 K | 318.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.66 | 38.51 | 42.21 | 62.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.64 | 42.81 | 44.77 | 28.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.32 | -6.09 | -5.12 | 13.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.26 | -7.66 | -8.56 | 11.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -58.01 K | 36.06 K | 176.96 K | 232.34 K |
| BFRE (€) | -258.95 K | -151.21 K | -138.94 K | -393.57 K |
| BFRHE (€) | 128.98 K | 119.5 K | 246.03 K | 433.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | -20.59 | 12.83 | 65.36 | 165.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -91.92 | -53.82 | -51.31 | -280.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 363.37 M | 335.72 M | 666.15 M | 609.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.04 | 22.66 | 70.3 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.53 | 35.67 | 32.82 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.64 K | -64.69 K | -53.41 K | 66.23 K |
| Dette nette (€) | -291.45 K | -236.92 K | -291.83 K | -422.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.13 | -6.31 | -5.4 | 12.93 |
| Font de roulement (€) | -58.01 K | 36.06 K | 176.96 K | 232.34 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 71.96 K | 67.76 K | 69.87 K | 192.06 K |
| Dettes financières (€) | 88.61 K | 149.23 K | 215.2 K | 214.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -25.05 | 3.66 | 5.46 | -6.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -658.18 | -272.51 | -132.45 | -123.02 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.58 | 1.02 | 1.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 274.81 K | 155.45 K | 146.5 K | 399.52 K |
| Liquidité générale | 57.27 | 61.46 | 87.34 | 101.86 |
| Liquidité réduite | 57.27 | 61.46 | 87.34 | 101.86 |
| Couverture de la dette | -0.41 | -1.37 | -1.27 | -0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 352.93 K | 493.13 K | 509.13 K | 255.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.98 | 41.99 | 44.69 | 44.01 |