OCPS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Localisée à VERNOUILLET (28500), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. La société OCPS oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 176.99 K €, soit cent soixante-seize mille neuf cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -14.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, OCPS affichait une trésorerie de 3.4 K €.
En termes d’effectifs, OCPS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCPS est sous la direction de Benoit Aubry, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 176.99 K | 247.73 K | 256.28 K | 298.82 K |
| Marge brute (€) | 61.85 K | 72.15 K | 97.6 K | 99.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -15.21 K | - | - | 1.53 K |
| EBITDA (€) | -14.48 K | -7.85 K | -5.66 K | 5.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -730 | - | - | -4.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.55 K | -11.08 K | -8.91 K | 11 |
| Résultat net (€) | -14.8 K | -8.13 K | -9.1 K | -419 |
| Taux de marge nette (%) | -8.36 | -3.28 | -3.55 | -0.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.14 | 564.98 | -136.02 | -2.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -6.01 | -2.66 | -2.6 | -0.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.94 K | 72.19 K | 68.52 K | 80.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.57 | 29.14 | 26.73 | 27.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.95 | 29.12 | 38.08 | 33.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.18 | -3.17 | -2.21 | 1.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.59 | - | - | 0.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 85.27 K | 135.2 K | 136.94 K | 120.08 K |
| BFRE (€) | 74 K | 117.46 K | 114.9 K | 98 K |
| BFRHE (€) | 7.87 K | 14.35 K | 19.19 K | 19.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 175.86 | 199.2 | 195.03 | 146.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 152.61 | 173.06 | 163.65 | 119.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.82 M | 9.74 M | 13.47 M | 16.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.27 | 13.22 | 63.89 | 13.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.16 | 0.19 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -14.66 K | - | - | 5.49 K |
| Dette nette (€) | -258.88 K | -303.48 K | -340.32 K | -255.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.28 | - | - | 1.84 |
| Font de roulement (€) | 70.64 K | 100.61 K | 114.83 K | 113.67 K |
| Couverture du BFR | 82.83 | 74.42 | 83.86 | 94.66 |
| Trésorerie (€) | 3.4 K | 3.4 K | 2.85 K | 2.38 K |
| Dettes financières (€) | 88.37 K | 103.62 K | 132.97 K | 102.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | 17.66 | - | - | -46.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.59 K | 21.09 K | -5.09 K | -1.62 K |
| Autonomie financière (%) | -0.18 | -0.01 | 0.05 | 0.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 159.28 K | 168.67 K | 188.09 K | 149.09 K |
| Liquidité générale | 90.52 | 86.06 | 80.88 | 94.28 |
| Liquidité réduite | 90.52 | 86.06 | 80.88 | 94.28 |
| Couverture de la dette | -0.09 | -0.05 | -0.06 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.69 K | 88.84 K | 108.72 K | 108.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.11 | 23.58 | 28.06 | 24.63 |