OCPS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Localisée à VERNOUILLET (28500), elle intervient dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise OCPS met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 176.99 K €, soit cent soixante-seize mille neuf cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -14.8 K €.
Au terme de l'exercice 2023, OCPS affichait une trésorerie de 3.4 K €.
En termes d’effectifs, OCPS rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OCPS est dirigée par Benoit Aubry, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 176.99 K | 247.73 K | 256.28 K | 298.82 K |
| Marge brute (€) | 61.85 K | 72.15 K | 97.6 K | 99.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -15.21 K | - | - | 1.53 K |
| EBITDA (€) | -14.48 K | -7.85 K | -5.66 K | 5.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -730 | - | - | -4.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.55 K | -11.08 K | -8.91 K | 11 |
| Résultat net (€) | -14.8 K | -8.13 K | -9.1 K | -419 |
| Taux de marge nette (%) | -8.36 | -3.28 | -3.55 | -0.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.14 | 564.98 | -136.02 | -2.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -6.01 | -2.66 | -2.6 | -0.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.94 K | 72.19 K | 68.52 K | 80.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.57 | 29.14 | 26.73 | 27.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.95 | 29.12 | 38.08 | 33.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.18 | -3.17 | -2.21 | 1.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.59 | - | - | 0.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 85.27 K | 135.2 K | 136.94 K | 120.08 K |
| BFRE (€) | 74 K | 117.46 K | 114.9 K | 98 K |
| BFRHE (€) | 7.87 K | 14.35 K | 19.19 K | 19.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 175.86 | 199.2 | 195.03 | 146.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 152.61 | 173.06 | 163.65 | 119.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.82 M | 9.74 M | 13.47 M | 16.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.27 | 13.22 | 63.89 | 13.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.16 | 0.19 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -14.66 K | - | - | 5.49 K |
| Dette nette (€) | -258.88 K | -303.48 K | -340.32 K | -255.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.28 | - | - | 1.84 |
| Font de roulement (€) | 70.64 K | 100.61 K | 114.83 K | 113.67 K |
| Couverture du BFR | 82.83 | 74.42 | 83.86 | 94.66 |
| Trésorerie (€) | 3.4 K | 3.4 K | 2.85 K | 2.38 K |
| Dettes financières (€) | 88.37 K | 103.62 K | 132.97 K | 102.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | 17.66 | - | - | -46.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.59 K | 21.09 K | -5.09 K | -1.62 K |
| Autonomie financière (%) | -0.18 | -0.01 | 0.05 | 0.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 159.28 K | 168.67 K | 188.09 K | 149.09 K |
| Liquidité générale | 90.52 | 86.06 | 80.88 | 94.28 |
| Liquidité réduite | 90.52 | 86.06 | 80.88 | 94.28 |
| Couverture de la dette | -0.09 | -0.05 | -0.06 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.69 K | 88.84 K | 108.72 K | 108.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.11 | 23.58 | 28.06 | 24.63 |