C.A.P BIO DISTRIBUTION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2013.
Située à LA TOUR-DU-PIN (38110), elle est active dans le secteur d'activité 4729Z. L'entreprise C.A.P BIO DISTRIBUTION met l'accent sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 996.3 K €, soit neuf cent quatre-vingt-seize mille trois cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 239 €.
Au terme de l'exercice 2023, C.A.P BIO DISTRIBUTION révélait une trésorerie de 32 K €.
En termes d’effectifs, C.A.P BIO DISTRIBUTION compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, C.A.P BIO DISTRIBUTION est administrée par Patrick Fayolle, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 996.3 K | 1.3 M |
| Marge brute (€) | - | - | 142.68 K | 216.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 37.14 K | 102.67 K |
| EBITDA (€) | - | - | 56.23 K | 85.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -19.09 K | 17.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 48.18 K | 75.16 K |
| Résultat net (€) | - | - | 239 | 36.65 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.02 | 2.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 0.09 | 14.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.05 | 6.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 214.11 K | 231.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 21.49 | 17.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 14.32 | 16.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.64 | 6.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.73 | 7.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 80.99 K | 78.45 K | 96.52 K | 72.34 K |
| BFRE (€) | 17.18 K | 39.3 K | 45.48 K | 32.55 K |
| BFRHE (€) | 31.81 K | 11.15 K | 14.64 K | 9.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 35.36 | 20.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 16.66 | 9.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 39.96 M | 35.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 3.81 | 0.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 38.51 | 35.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.15 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 8.31 K | 66.07 K |
| Dette nette (€) | -178.42 K | -171.45 K | -201.25 K | -297.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.83 | 5.09 |
| Font de roulement (€) | 80.99 K | 78.45 K | 96.52 K | 72.34 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 32 K | 28 K | 36.4 K | 29.85 K |
| Dettes financières (€) | 102.47 K | 105.32 K | 137.8 K | 184.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -24.23 | -4.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.45 | -63.79 | -77.32 | -114.46 |
| Autonomie financière (%) | 2.66 | 2.55 | 1.89 | 1.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 107.95 K | 94.13 K | 99.85 K | 142.82 K |
| Liquidité générale | 30.33 | 19.63 | 21.48 | 12.15 |
| Liquidité réduite | 30.33 | 19.63 | 21.48 | 12.15 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.02 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 108.67 K | 105.62 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 8.8 | 6.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 806 | 7.89 K |