INTERMEDE CANCER, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Établie à SENLIS (60300), elle intervient dans le secteur d'activité 4618Z. L'entreprise INTERMEDE CANCER se focalise principalement intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 339.66 K €, soit trois cent trente-neuf mille six cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 29.44 K €.
Au terme de l'exercice 2021, INTERMEDE CANCER révélait une trésorerie de 24.15 K €.
En termes d’effectifs, INTERMEDE CANCER dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, INTERMEDE CANCER est dirigée par Annie Vigneron, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 339.66 K | 294.27 K | 265.8 K |
| Marge brute (€) | 67.46 K | 46.65 K | 24.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 32.98 K | - | -5.1 K |
| EBITDA (€) | 36.04 K | 13.56 K | -6.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.06 K | - | 932 |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.63 K | 12.1 K | -8.55 K |
| Résultat net (€) | 29.44 K | 11.28 K | -10.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.67 | 3.83 | -3.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.08 | 39.22 | -58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 27.13 | 10.67 | -10.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.85 K | 37.97 K | 20.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.04 | 12.9 | 7.64 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 19.86 | 15.85 | 9.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.61 | 4.61 | -2.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.71 | - | -1.92 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 57.46 K | 61.37 K | 43.9 K |
| BFRE (€) | 30.9 K | 36.98 K | 40.61 K |
| BFRHE (€) | -11.39 K | -7.14 K | -22.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.75 | 76.12 | 60.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.21 | 45.87 | 55.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.6 M | -5.76 M | -16.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.91 | 30.26 | 31.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.43 | 29.72 | 49.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.17 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.5 K | - | -6.9 K |
| Dette nette (€) | -36.15 K | -61.13 K | -77.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.99 | - | -2.6 |
| Font de roulement (€) | 43.65 K | 45.6 K | 18.71 K |
| Couverture du BFR | 75.97 | 74.3 | 42.63 |
| Trésorerie (€) | 24.15 K | 15.77 K | 297 |
| Dettes financières (€) | 5.2 K | 25.89 K | 11.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.76 | - | 11.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.01 | -212.6 | -444.31 |
| Autonomie financière (%) | 9.28 | 1.11 | 1.49 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 41.3 K | 35.24 K | 41.03 K |
| Liquidité générale | 69.9 | 59.22 | 31.52 |
| Liquidité réduite | 69.9 | 59.22 | 31.52 |
| Couverture de la dette | 1.78 | 0.79 | -1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.18 K | 18.73 K | 33.83 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.51 | 2.8 | 8.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.2 K | 821 | - |
