CAVIN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2013.
Située à LA QUEUE-LES-YVELINES (78940), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise CAVIN oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 784.51 K €, soit sept cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 259.42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAVIN disposait d'une trésorerie de 314.86 K €.
En matière de gouvernance, CAVIN est sous la direction de Vincent Dumont, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 784.51 K | 621.73 K | 350.94 K | 321.23 K |
| Marge brute (€) | 460.75 K | 291.44 K | 192.59 K | 177.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 351.72 K | 193.51 K | 76.44 K | 41.11 K |
| EBITDA (€) | 381.21 K | 226.55 K | 108.64 K | 73.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.49 K | -33.05 K | -32.2 K | -32.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 378.62 K | 224.23 K | 106.36 K | 70.99 K |
| Résultat net (€) | 259.42 K | 129.14 K | 67.56 K | 161.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 33.07 | 20.77 | 19.25 | 50.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.4 | 5.16 | 2.85 | 6.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.74 | 4.55 | 2.52 | 6.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 505.2 K | 391.82 K | 223.67 K | 175.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.4 | 63.02 | 63.73 | 54.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.73 | 46.88 | 54.88 | 55.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.59 | 36.44 | 30.96 | 22.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44.83 | 31.12 | 21.78 | 12.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.67 M | 2.06 M | 1.95 M | 1.86 M |
| BFRE (€) | -41.99 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 1.37 M | 1.72 M | 1.74 M | 1.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 778.79 | 1.21 K | 2.03 K | 2.11 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.54 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.94 Md | 2.93 Md | 1.68 Md | 1.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.41 | 68.7 | 23.74 | 45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.04 | 28.92 | 20.56 | 26.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 262.01 K | 131.85 K | 69.84 K | 163.52 K |
| Dette nette (€) | 108.08 K | -159.9 K | -174.08 K | -159.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.4 | 21.21 | 19.9 | 50.9 |
| Font de roulement (€) | 1.64 M | 1.9 M | 1.81 M | 1.74 M |
| Couverture du BFR | 97.94 | 92.36 | 92.73 | 94.05 |
| Trésorerie (€) | 314.86 K | 177.08 K | 133.1 K | 93.44 K |
| Dettes financières (€) | 49.15 K | 98.91 K | 99 K | 57 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.41 | -1.21 | -2.49 | -0.97 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.91 | -6.39 | -7.34 | -6.91 |
| Autonomie financière (%) | 56.17 | 25.29 | 23.96 | 40.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 123.14 K | 80.59 K | 66.18 K | 85.33 K |
| Liquidité générale | 868.71 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 868.71 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 2.33 | 2.39 | 1.18 | 2.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 102.4 K | 91.93 K | 106.59 K | 120.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.49 | 9.53 | 20.08 | 26.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 97.03 K | 37.66 K | 18.9 K | 21.9 K |