UGOLF EST, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2013.
Établie à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle est active dans le secteur d'activité 9311Z. Cette organisation UGOLF EST se consacre essentiellement gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.47 M €, soit un million quatre cent soixante-cinq mille huit cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -263 K €.
Au terme de l'exercice 2023, UGOLF EST révélait une trésorerie de 41.25 K €.
En termes d’effectifs, UGOLF EST compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, UGOLF EST est sous la direction de Pierre-Andre Uhlen, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.47 M | 582.85 K | 530.13 K | 496.39 K |
| Marge brute (€) | 735.84 K | 339.33 K | 304.21 K | 253.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.26 K | 30.59 K | -1.88 K | -4.78 K |
| EBITDA (€) | 82.11 K | 22.99 K | 10.28 K | 38.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.85 K | 7.6 K | -12.16 K | -43.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -35.44 K | -22.93 K | -30.54 K | 2.19 K |
| Résultat net (€) | -263 K | -29.95 K | -34.47 K | -3.01 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.94 | -5.14 | -6.5 | -0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72.81 | 94.45 | 1.96 K | -9.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -18.63 | -4.53 | -4.98 | -0.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 849.61 K | 294.76 K | 258.46 K | 270.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.96 | 50.57 | 48.75 | 54.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.2 | 58.22 | 57.38 | 51.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.6 | 3.94 | 1.94 | 7.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.59 | 5.25 | -0.35 | -0.96 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 503.35 K | 285.41 K | 287.69 K | 260.37 K |
| BFRE (€) | 289.88 K | 187.6 K | 166 K | 134.1 K |
| BFRHE (€) | -1.11 M | -411.23 K | -388.53 K | -308.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.34 | 178.74 | 198.08 | 191.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.18 | 117.48 | 114.29 | 98.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.48 Md | -656.67 M | -564.31 M | -419.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.02 | 91.36 | 103.64 | 137.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -145.18 K | 36.83 K | 6.36 K | 33.07 K |
| Dette nette (€) | -1.73 M | -691.95 K | -688.05 K | -657.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.9 | 6.32 | 1.2 | 6.66 |
| Font de roulement (€) | -829.49 K | -223.5 K | -217.2 K | - |
| Couverture du BFR | -164.79 | -78.31 | -75.5 | - |
| Trésorerie (€) | 41.25 K | 141 | 5.6 K | 7.1 K |
| Dettes financières (€) | 8.38 K | 7.5 K | 7.5 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 11.93 | -18.79 | -108.23 | -19.87 |
| Ratio d'endettement (%) | 479.51 | 2.18 K | 39.12 K | -2.01 K |
| Autonomie financière (%) | -43.13 | -4.23 | -0.23 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 432.09 K | 175.68 K | 181.25 K | 224.13 K |
| Liquidité générale | 47.42 | 62.77 | 64.68 | 67.22 |
| Liquidité réduite | 47.42 | 62.77 | 64.68 | 67.22 |
| Couverture de la dette | -1.12 | -0.27 | -0.29 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 643.89 K | 298.81 K | 300 K | 250.28 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.01 | 40.14 | 44.52 | 44.04 |