CHEPOOKA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Établie à PARIS (75019), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation CHEPOOKA oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 906.36 K €, soit neuf cent six mille trois cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 39.24 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CHEPOOKA présentait une trésorerie de 586.01 K €.
En termes d’effectifs, CHEPOOKA rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHEPOOKA est administrée par Stephane Vatinel, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 906.36 K | 1.27 M | 1.99 M | 1.96 M |
| Marge brute (€) | 333.85 K | 592.74 K | 878.39 K | 874.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 103.99 K | 20.16 K | 108.27 K | 191.31 K |
| EBITDA (€) | 127.41 K | 22.47 K | 114.08 K | 200.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.42 K | -2.31 K | -5.81 K | -8.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.79 K | -56.6 K | 34.15 K | 122.87 K |
| Résultat net (€) | 39.24 K | -59.89 K | 25.3 K | 96.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.33 | -4.73 | 1.27 | 4.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.5 | -25.89 | 7.99 | 28.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.57 | -4.92 | 2.61 | 10.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 547.53 K | 514.93 K | 748.81 K | 761.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.41 | 40.63 | 37.56 | 38.93 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 36.83 | 46.76 | 44.06 | 44.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.06 | 1.77 | 5.72 | 10.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.47 | 1.59 | 5.43 | 9.78 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 534.94 K | 381.68 K | 130.11 K | 155.4 K |
| BFRE (€) | -383.6 K | -305.35 K | -208.88 K | -211.5 K |
| BFRHE (€) | 392.64 K | 249.23 K | 138.42 K | 162.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 215.43 | 109.91 | 23.82 | 29.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -154.48 | -87.93 | -38.24 | -39.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 975 M | 865.47 M | 756.08 M | 870.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 165.98 | 85.4 | 51.79 | 34.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 171.23 | 97.35 | 69.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 122.95 K | 19.91 K | 105.64 K | 175.82 K |
| Dette nette (€) | -669.45 K | -537.56 K | -476.23 K | -408.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.57 | 1.57 | 5.3 | 8.99 |
| Font de roulement (€) | 492.75 K | 354.78 K | 64.79 K | 127.19 K |
| Couverture du BFR | 92.11 | 92.95 | 49.79 | 81.84 |
| Trésorerie (€) | 586.01 K | 448.84 K | 177.09 K | 196.24 K |
| Dettes financières (€) | 600.61 K | 504 K | 178.74 K | 258.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.44 | -27 | -4.51 | -2.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.43 | -232.38 | -150.46 | -120.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.46 | 1.77 | 1.31 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 612.66 K | 455.49 K | 409.26 K | 318.67 K |
| Liquidité générale | 84.43 | 81.42 | 80.4 | 76.37 |
| Liquidité réduite | 84.43 | 81.42 | 80.4 | 76.37 |
| Couverture de la dette | 0.27 | -0.45 | 0.24 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 452.26 K | 543.37 K | 703.21 K | 653.65 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 41.87 | 36.03 | 28.07 | 26.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 3.43 K | 19.73 K |
