TRIES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Située à BOZOULS (12340), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8292Z. La société TRIES se consacre essentiellement activités de conditionnement.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent dix-sept mille trois cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 10.41 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TRIES affichait une trésorerie de 38.86 K €.
En termes d’effectifs, TRIES emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRIES est dirigée par Fabienne Treguier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 720.33 K | 746.26 K | 670.21 K |
| Marge brute (€) | 485.46 K | 302.53 K | 369.64 K | 272.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.73 K | 5.91 K | - | -27.24 K |
| EBITDA (€) | 12.87 K | 8.99 K | 2.79 K | -27.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -147 | -3.08 K | - | -228 |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.76 K | 8.38 K | 2.24 K | -27.02 K |
| Résultat net (€) | 10.41 K | 7.23 K | 1.13 K | -27.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.93 | 1 | 0.15 | -4.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -137.16 | -40.17 | -4.49 | 103.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.56 | 1.93 | 0.78 | -6.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 456.45 K | 262.52 K | 312.82 K | 232.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.85 | 36.44 | 41.92 | 34.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.45 | 42 | 49.53 | 40.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.15 | 1.25 | 0.37 | -4.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.14 | 0.82 | - | -4.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -7.59 K | 151.48 K | 84.44 K | 147.49 K |
| BFRE (€) | -94.55 K | 122.5 K | 59.07 K | 106.45 K |
| BFRHE (€) | 48.12 K | 7.31 K | 4.23 K | 4.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | -2.48 | 76.76 | 41.3 | 80.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.89 | 62.07 | 28.89 | 57.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 147.31 M | 14.42 M | 8.65 M | 7.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.5 | 174.38 | 55.62 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.74 | 151.65 | 12.43 | 167.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.52 K | 7.85 K | - | -27.4 K |
| Dette nette (€) | -58.79 K | -371.89 K | -147.3 K | -407.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.94 | 1.09 | - | -4.09 |
| Font de roulement (€) | - | 151.48 K | 84.44 K | - |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 38.86 K | 21.67 K | 23.09 K | 37.05 K |
| Dettes financières (€) | - | 171.36 K | 112.16 K | 173.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.59 | -47.39 | - | 14.89 |
| Ratio d'endettement (%) | 774.4 | 2.07 K | 583.68 | 1.55 K |
| Autonomie financière (%) | - | -0.11 | -0.22 | -0.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 97.64 K | 222.2 K | 58.22 K | 271.15 K |
| Liquidité générale | 89.07 | 94.17 | 81.23 | 94.06 |
| Liquidité réduite | 89.07 | 94.17 | 81.23 | 94.06 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.16 | 0.03 | -0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 457.68 K | 287.55 K | 353.73 K | 281.09 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.07 | 33.83 | 39.14 | 35.76 |