ATHEO INGENIERIE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Basée à STRASBOURG (67200), elle exerce son activité dans 6202A. L'entité ATHEO INGENIERIE oriente ses efforts sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 40.95 M €, soit quarante millions neuf cent quarante-huit mille sept cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.67 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ATHEO INGENIERIE montrait une trésorerie de 29.16 K €.
En termes d’effectifs, ATHEO INGENIERIE recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ATHEO INGENIERIE est dirigée par OCI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.95 M | 40.95 M | 32.36 M | 32.36 M |
| Marge brute (€) | 9.97 M | 9.97 M | 7.57 M | 7.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.29 M | 2.29 M | 1.89 M | 1.89 M |
| EBITDA (€) | 2.49 M | 2.49 M | 1.93 M | 1.93 M |
| EBITDA - EBE (€) | -199.98 K | -199.98 K | -38.45 K | -38.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.28 M | 2.28 M | 1.74 M | 1.74 M |
| Résultat net (€) | 1.67 M | 1.67 M | 1.31 M | 1.31 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.08 | 4.08 | 4.03 | 4.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92.5 | 92.5 | 31.57 | 31.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 10.2 | 10.2 | 8.67 | 8.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.29 M | 8.29 M | 6.08 M | 6.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.25 | 20.25 | 18.8 | 18.8 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 24.35 | 24.35 | 23.4 | 23.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.09 | 6.09 | 5.97 | 5.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.6 | 5.6 | 5.85 | 5.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 5.5 M | 5.5 M | 7.03 M | 7.03 M |
| BFRE (€) | 1.38 M | 1.38 M | 1.53 M | 1.53 M |
| BFRHE (€) | 943.3 K | 943.3 K | 855.14 K | 855.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.06 | 49.06 | 79.27 | 79.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.34 | 12.34 | 17.26 | 17.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 105.83 Md | 105.83 Md | 75.82 Md | 75.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.44 | 96.44 | 93.95 | 93.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.93 | 96.93 | 84.64 | 84.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.99 M | 1.99 M | 1.54 M | 1.54 M |
| Dette nette (€) | -14.51 M | -14.51 M | -8.55 M | -8.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.85 | 4.85 | 4.76 | 4.76 |
| Font de roulement (€) | 2.31 M | 2.31 M | 4.76 M | 4.76 M |
| Couverture du BFR | 41.91 | 41.91 | 67.76 | 67.76 |
| Trésorerie (€) | 29.16 K | 29.16 K | 2.38 M | 2.38 M |
| Dettes financières (€) | 985.3 K | 985.3 K | 1.31 M | 1.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.3 | -7.3 | -5.56 | -5.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -802.75 | -802.75 | -206.75 | -206.75 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 1.83 | 3.16 | 3.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.4 M | 10.4 M | 7.35 M | 7.35 M |
| Liquidité générale | 80.41 | 80.41 | 124.17 | 124.17 |
| Liquidité réduite | 80.41 | 80.41 | 124.17 | 124.17 |
| Couverture de la dette | 1.46 | 1.46 | 0.82 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.6 M | 7.6 M | 5.59 M | 5.59 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.16 | 13.16 | 12.21 | 12.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 584.25 K | 584.25 K | 452.5 K | 452.5 K |
