TM DOCK, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Localisée à VOGLANS (73420), elle se spécialise dans 4332B. L'entreprise TM DOCK se focalise principalement sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.06 M €, soit un million soixante-deux mille deux cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 222 €.
À la clôture de l'exercice 2019, TM DOCK montrait une trésorerie de 16.25 K €.
En termes d’effectifs, TM DOCK emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TM DOCK compte parmi ses dirigeants Jean-Pierre Declerieux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.06 M | 693.56 K | 593.14 K |
| Marge brute (€) | - | 196.63 K | 81.8 K | 112.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 4.02 K | 13.92 K | - |
| EBITDA (€) | - | 6.14 K | 15.38 K | 42.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.12 K | -1.46 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 2.28 K | 7.75 K | 35.2 K |
| Résultat net (€) | - | 222 | 6.22 K | 29.97 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.02 | 0.9 | 5.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 0.24 | 6.77 | 34.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.05 | 1.84 | 11.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 179.31 K | 64.94 K | 95.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 16.88 | 9.36 | 16.1 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 18.51 | 11.79 | 18.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.58 | 2.22 | 7.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.38 | 2.01 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 199.44 K | 231.91 K | 95.16 K | 79.54 K |
| BFRE (€) | 10.93 K | 170.94 K | -13.51 K | -15.04 K |
| BFRHE (€) | 168.54 K | -6.91 K | 11.57 K | 36.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 79.68 | 50.08 | 48.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 58.73 | -7.11 | -9.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -20.1 M | 21.98 M | 59.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 114.07 | 119.39 | 107.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 73.72 | 118.36 | 90.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.46 K | 13.85 K | - |
| Dette nette (€) | -498.52 K | -377.37 K | -156.43 K | -125.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.42 | 2 | - |
| Font de roulement (€) | 187.04 K | 145.07 K | 85.98 K | 77.62 K |
| Couverture du BFR | 93.78 | 62.56 | 90.35 | 97.59 |
| Trésorerie (€) | 16.25 K | 19.04 K | 88.97 K | 56.14 K |
| Dettes financières (€) | 155.49 K | 65.95 K | 953 | 953 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -84.61 | -11.29 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -864.33 | -409.38 | -170.11 | -146.02 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 1.4 | 96.49 | 89.97 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 346.88 K | 243.62 K | 235.27 K | 178.46 K |
| Liquidité générale | 72.09 | 89.72 | 130.62 | 131.74 |
| Liquidité réduite | 72.09 | 89.72 | 130.62 | 131.74 |
| Couverture de la dette | - | 0 | 0.17 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 226.67 K | 64.66 K | 65.5 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.75 | 6.63 | 7.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 111 | 2.27 K | 5.61 K |