GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS (GTPL), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2013.
Basée à FLOURENS (31130), elle œuvre dans 4312A. La société GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS (GTPL) oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 8.54 M €, soit huit millions cinq cent trente-six mille trois cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -950.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS (GTPL) présentait une trésorerie de 110.49 K €.
En termes d’effectifs, GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS (GTPL) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS (GTPL) compte parmi ses dirigeants Thierry Gayral, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.54 M | 7.21 M | 7.41 M | 7.3 M |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 706.53 K | 2.06 M | 1.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.08 M | -640.46 K | 157.89 K | 314.4 K |
| EBITDA (€) | -992.34 K | -504.52 K | 209.42 K | 342.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -89.99 K | -135.94 K | -51.54 K | -28.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.03 M | -541.39 K | 129.43 K | 252.41 K |
| Résultat net (€) | -950.52 K | -479.82 K | 169.8 K | 184.04 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.14 | -6.65 | 2.29 | 2.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 135.73 | -637 | 30.59 | 47.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -25.15 | -11.92 | 5.09 | 4.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 611.27 K | 883.54 K | 1.61 M | 1.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.16 | 12.25 | 21.75 | 21.91 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 12.74 | 9.8 | 27.84 | 27.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.62 | -7 | 2.82 | 4.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.68 | -8.88 | 2.13 | 4.31 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 738.8 K | 1.2 M | 804.61 K | 1.15 M |
| BFRE (€) | -154.88 K | 91.55 K | -765 K | -15.43 K |
| BFRHE (€) | 393.62 K | 827.78 K | 1.05 M | 868.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.59 | 60.86 | 39.61 | 57.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.62 | 4.63 | -37.66 | -0.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.21 Md | 16.35 Md | 21.38 Md | 17.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.86 | 141.39 | 122.8 | 143.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.18 | 98.44 | 109.61 | 107.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -901.83 K | -441.41 K | 259.17 K | 301.79 K |
| Dette nette (€) | -4.36 M | -3.82 M | -2.39 M | -3.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.56 | -6.12 | 3.5 | 4.14 |
| Font de roulement (€) | 304.37 K | 964.96 K | 646.57 K | 1.12 M |
| Couverture du BFR | 41.2 | 80.26 | 80.36 | 97.77 |
| Trésorerie (€) | 110.49 K | 134.76 K | 387.43 K | 273.5 K |
| Dettes financières (€) | 1.34 M | 1.08 M | 256.94 K | 1.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.83 | 8.65 | -9.24 | -10.09 |
| Ratio d'endettement (%) | 622.53 | -5.07 K | -431.33 | -790.04 |
| Autonomie financière (%) | -0.52 | 0.07 | 2.16 | 0.37 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.71 M | 2.64 M | 2.37 M | 2.26 M |
| Liquidité générale | 57.69 | 76.72 | 107.05 | 97.46 |
| Liquidité réduite | 57.69 | 76.72 | 107.05 | 97.46 |
| Couverture de la dette | -1.22 | -0.56 | 0.23 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.16 M | 1.89 M | 1.84 M | 1.61 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 16.45 | 16.77 | 16.11 | 14.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.85 K | -76.8 K | 76.8 K | 53.65 K |
