DELTAMOD
RUE D’ANJOU - 44390 NORT-SUR-ERDRE
DELTAMOD, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Implantée à NORT-SUR-ERDRE (44390), elle se spécialise dans 4399B. Cette structure DELTAMOD se concentre sur travaux de montage de structures métalliques.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 7.55 M €, soit sept millions cinq cent quarante-neuf mille neuf cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 752.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, DELTAMOD disposait d'une trésorerie de 491.6 K €.
En termes d’effectifs, DELTAMOD recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTAMOD est sous la direction de FUTURE MODULAR HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.55 M | 5.39 M | 4.91 M | 4.13 M |
| Marge brute (€) | 3.14 M | 2.18 M | 1.97 M | 1.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.24 M | 553.83 K | 621.51 K | 397.34 K |
| EBITDA (€) | 1.35 M | 614.18 K | 699.27 K | 426.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -104.52 K | -60.35 K | -77.77 K | -29.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.21 M | 486.82 K | 597.02 K | 360.42 K |
| Résultat net (€) | 752.25 K | 333.43 K | 403.18 K | 256.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.96 | 6.19 | 8.22 | 6.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.32 | 27.94 | 46.88 | 56.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 12.53 | 8.37 | 13.68 | 10.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.94 M | 1.9 M | 1.74 M | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.97 | 35.23 | 35.55 | 30.62 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 41.54 | 40.38 | 40.14 | 34.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.82 | 11.39 | 14.25 | 10.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.43 | 10.27 | 12.67 | 9.62 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.24 M | 2.33 M | 1.27 M | 471.64 K |
| BFRE (€) | 1.7 M | 1.04 M | 816.34 K | 206.29 K |
| BFRHE (€) | 476.01 K | 732.05 K | -408.25 K | 116.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.45 | 157.76 | 94.21 | 41.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.01 | 70.42 | 60.74 | 18.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.85 Md | 10.81 Md | -5.49 Md | 1.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 163.97 | 105.7 | 66.17 | 86.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.68 | 71.09 | 64.36 | 138.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 907.38 K | 461.76 K | 510.34 K | 323.13 K |
| Dette nette (€) | -3.64 M | -2.29 M | -1.76 M | -1.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.02 | 8.57 | 10.4 | 7.83 |
| Font de roulement (€) | 2.65 M | 2.27 M | 736.26 K | 423.88 K |
| Couverture du BFR | 81.99 | 97.41 | 58.15 | 89.87 |
| Trésorerie (€) | 491.6 K | 498.67 K | 328.17 K | 113.21 K |
| Dettes financières (€) | 1.35 M | 1.51 M | 333.49 K | 349.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.02 | -4.96 | -3.45 | -5.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -195.33 | -191.83 | -204.47 | -395.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.38 | 0.79 | 2.58 | 1.31 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.2 M | 1.22 M | 1.22 M | 1.52 M |
| Liquidité générale | 97.42 | 75.3 | 59.22 | 57.97 |
| Liquidité réduite | 97.42 | 75.3 | 59.22 | 57.97 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.83 M | 1.56 M | 1.31 M | 923.42 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 17.63 | 21.23 | 19.58 | 16.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 285.54 K | 122.31 K | 150.22 K | 60.76 K |