STF, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Située à ALLINGES (74200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6430Z. La société STF se focalise principalement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1 M €, soit un million trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 304.2 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STF présentait une trésorerie de 156.45 K €.
En termes d’effectifs, STF rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STF est dirigée par Stephane Treboux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1 M | 391.05 K | 265.54 K |
| Marge brute (€) | - | 872.36 K | 362.18 K | 255.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 26.15 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 27.43 K | 3.63 K | 4.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.28 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 21.15 K | 1.59 K | 4.55 K |
| Résultat net (€) | - | 304.2 K | 303.56 K | 211.3 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 30.42 | 77.63 | 79.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 17.58 | 17.38 | 13.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 13.87 | 13.25 | 10.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 726.31 K | 345.62 K | 260.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 72.63 | 88.38 | 97.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 87.23 | 92.62 | 96.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.74 | 0.93 | 1.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.61 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 657.96 K | 308.9 K | 516.24 K | 316.8 K |
| BFRHE (€) | 448.91 K | 224.51 K | 442.06 K | 21.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 112.75 | 481.84 | 435.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 615.12 M | 473.62 M | 15.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 153.52 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 99.64 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 310.5 K | - | - |
| Dette nette (€) | -521.1 K | -412.88 K | -511.12 K | -207.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 31.05 | - | - |
| Font de roulement (€) | 657.95 K | 306.22 K | 516.23 K | 223.71 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.13 | 100 | 70.62 |
| Trésorerie (€) | 156.45 K | 49.22 K | 33.12 K | 202.32 K |
| Dettes financières (€) | 543.15 K | 292.63 K | 488.03 K | 296.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.33 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -28.09 | -23.86 | -29.26 | -12.85 |
| Autonomie financière (%) | 3.42 | 5.91 | 3.58 | 5.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 134.4 K | 166.79 K | 56.21 K | 20.91 K |
| Couverture de la dette | - | 2.31 | 7.39 | 37.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 831.62 K | 357.25 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 67.01 | 86.57 | 94.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -44.1 K | -13.6 K | - |