SA DES AUTOS TRANSPORTS (SAT), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1954.
Située à THONON LES BAINS (74200), elle intervient dans le secteur d'activité 4939A. Cette organisation SA DES AUTOS TRANSPORTS (SAT) oriente son activité sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 9.3 M €, soit neuf millions trois cent mille sept cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -274.59 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SA DES AUTOS TRANSPORTS (SAT) révélait une trésorerie de 1.06 M €.
En termes d’effectifs, SA DES AUTOS TRANSPORTS (SAT) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SA DES AUTOS TRANSPORTS (SAT) est administrée par Romain Borini, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.3 M | 8.89 M | 8.32 M | 6.64 M |
| Marge brute (€) | 3.26 M | 2.91 M | 607.5 K | -2.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -540.18 K | -564.67 K | -1.06 M | -1.65 M |
| EBITDA (€) | -284.71 K | -145.87 K | -757.79 K | -1.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | -255.47 K | -418.79 K | -303.02 K | -271.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -651.6 K | -422.62 K | -1.05 M | -1.56 M |
| Résultat net (€) | -274.59 K | 137.4 K | -2.41 M | -3.38 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.95 | 1.55 | -29.03 | -50.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -49.19 | 16.5 | -347.24 | -108.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.6 | 1.46 | -21.33 | -26.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.62 M | 5.76 M | 4.43 M | 4.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.38 | 64.79 | 53.3 | 61.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.02 | 32.73 | 7.3 | -30.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.06 | -1.64 | -9.11 | -20.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.81 | -6.35 | -12.75 | -24.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.01 M | 1.56 M | 1.82 M | 5.37 M |
| BFRE (€) | -3.36 M | -1.8 M | -2.03 M | 2.78 M |
| BFRHE (€) | 3.91 M | 2.16 M | 2.09 M | 3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 78.77 | 64.01 | 79.84 | 295.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | -131.72 | -73.89 | -89.25 | 152.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 99.72 Md | 52.53 Md | 47.65 Md | 54.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 142.89 | 121 | 74.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 93.75 K | 415.19 K | -2.12 M | -3.2 M |
| Dette nette (€) | -8.93 M | -7.72 M | -9.97 M | -8.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.01 | 4.67 | -25.51 | -48.25 |
| Font de roulement (€) | 1.64 M | 1.15 M | 541.31 K | 4.64 M |
| Couverture du BFR | 81.5 | 74.08 | 29.75 | 86.42 |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 825.53 K | 657.71 K | 904.81 K |
| Dettes financières (€) | 3.57 M | 3.73 M | 4.78 M | 5.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -95.28 | -18.6 | 4.7 | 2.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.6 K | -927.46 | -1.43 K | -283.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.99 M | 4.35 M | 4.5 M | 3.81 M |
| Liquidité générale | 79.16 | 68.04 | 57.9 | 78.95 |
| Liquidité réduite | 79.16 | 68.04 | 57.9 | 78.95 |
| Couverture de la dette | -0.16 | 0.07 | -1.27 | -1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.75 M | 4.16 M | 3.99 M | 4.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.32 | 33.26 | 34.34 | 47.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -194.7 K | -299.23 K | - | - |