SOC SPORTS ET TOURISME A CHATEL, une entreprise de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, est en activité depuis 1956.
Basée à CHATEL (74390), elle œuvre dans le secteur d'activité 4939C. La société SOC SPORTS ET TOURISME A CHATEL se focalise principalement téléphériques et remontées mécaniques.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 26.86 M €, soit vingt-six millions huit cent soixante-trois mille cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 807.63 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC SPORTS ET TOURISME A CHATEL disposait d'une trésorerie de 431.3 K €.
En termes d’effectifs, SOC SPORTS ET TOURISME A CHATEL dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC SPORTS ET TOURISME A CHATEL est administrée par Nicolas Rubin, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.86 M | - | 22.63 M | 24.77 M |
| Marge brute (€) | 15.07 M | - | 14.55 M | 15.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.27 M | - | 6.41 M | 6.75 M |
| EBITDA (€) | 4.72 M | - | 4.04 M | 4.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | 554.6 K | - | 2.37 M | 2.4 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 854.28 K | - | 360.92 K | 1.01 M |
| Résultat net (€) | 807.63 K | - | 554.35 K | 1.21 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.01 | - | 2.45 | 4.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.87 | - | 4.03 | 9.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.45 | - | 1.08 | 2.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.87 M | - | 15.05 M | 15.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.09 | - | 66.53 | 61.91 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 56.1 | - | 64.29 | 63.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.56 | - | 17.85 | 17.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.63 | - | 28.35 | 27.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 832.92 K | 3.64 M | 613.44 K | -1.16 M |
| BFRE (€) | -5.05 M | -2.79 M | -5.52 M | -6.54 M |
| BFRHE (€) | 2.31 M | 1.34 M | 2.3 M | 1.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 11.32 | - | 9.9 | -17.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -68.61 | - | -89.06 | -96.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 170 Md | - | 142.48 Md | 121.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.82 | - | 48.51 | 37.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.65 | - | 180 | 172.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.78 M | - | 5.84 M | 6.14 M |
| Dette nette (€) | -34.15 M | -30.67 M | -32.13 M | -28.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.5 | - | 25.8 | 24.77 |
| Font de roulement (€) | -7.06 M | -1.65 M | -4.15 M | -6.25 M |
| Couverture du BFR | -847.69 | -45.38 | -676.95 | 539.61 |
| Trésorerie (€) | 431.3 K | 3.15 M | 2.26 M | 1.73 M |
| Dettes financières (€) | 25.76 M | 28.61 M | 26.9 M | 21.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.91 | - | -5.5 | -4.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -205.9 | -213.92 | -233.76 | -218.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.5 | 0.51 | 0.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.64 M | 3.28 M | 5.9 M | 6.52 M |
| Liquidité générale | 18.61 | 20.36 | 18.89 | 17.94 |
| Liquidité réduite | 18.61 | 20.36 | 18.89 | 17.94 |
| Couverture de la dette | 0.37 | - | 0.38 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.4 M | - | 6.85 M | 7.52 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.02 | - | 22 | 22.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 213.59 K | - | 105.47 K | 483.81 K |