TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1964.
Basée à MORZINE (74110), elle se spécialise dans 4939C. La société TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY se focalise principalement sur téléphériques et remontées mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.76 M €, soit un million sept cent soixante mille neuf cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -93.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY affichait une trésorerie de 4.02 M €.
En termes d’effectifs, TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY est dirigée par Bruno Muffat, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.76 M | 15.36 M | 16.01 M | 16.98 M |
| Marge brute (€) | -877.74 K | 9.12 M | 10.4 M | 12.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -703.68 K | 4.47 M | 5.34 M | 7.56 M |
| EBITDA (€) | 1.26 M | 4.45 M | 1.8 M | 6.83 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.97 M | 18.5 K | 3.54 M | 727.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -385.48 K | 1.64 M | 1.8 M | 3.49 M |
| Résultat net (€) | -93.37 K | 774.05 K | 1.05 M | 2.34 M |
| Taux de marge nette (%) | -5.3 | 5.04 | 6.56 | 13.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.56 | 4.13 | 6.06 | 14.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.2 | 1.51 | 2.13 | 4.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.68 M | 9.8 M | 11.01 M | 11.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.17 K | 63.85 | 68.74 | 69.58 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -49.84 | 59.42 | 64.96 | 71.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 71.75 | 29 | 11.23 | 40.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -39.96 | 29.12 | 33.32 | 44.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 24.94 M | 8.9 M | 10.57 M | 14.22 M |
| BFRE (€) | -4.2 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 18.51 M | 3.4 M | 2.1 M | 924.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.17 K | 211.51 | 240.96 | 305.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -869.51 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 89.31 Md | 143.1 Md | 92.28 Md | 43.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 92.7 | 67.67 | 44.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 94.12 | 76.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.42 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.48 M | 4.29 M | 5.15 M | 6.19 M |
| Dette nette (€) | -26.41 M | -20.21 M | -20.47 M | -18.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 197.73 | 27.93 | 32.15 | 36.44 |
| Font de roulement (€) | 17.98 M | 2.94 M | 4.03 M | 7.9 M |
| Couverture du BFR | 72.08 | 33.01 | 38.15 | 55.54 |
| Trésorerie (€) | 4.02 M | 9.73 M | 8.57 M | 13.94 M |
| Dettes financières (€) | 18.62 M | 19.93 M | 22.41 M | 25.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.59 | -4.71 | -3.98 | -3.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -158.94 | -107.8 | -118.15 | -115.73 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.94 | 0.77 | 0.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.23 M | 6.6 M | 3.04 M | 3.58 M |
| Liquidité générale | 96.71 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 96.71 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -0.05 | 0.31 | 0.67 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.34 M | 3.59 M | 3.86 M | 3.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 54.31 | 16.55 | 16.96 | 14.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.22 K | 357.87 K | 228.29 K | 645.03 K |
